【概述】
费用报销单上的不同选择类型会生成不同的下游付款单据类型,就根据实际业务进行查看。

【说明】
费用报销单生成付款时的几种下游单据说明如下:

1.费用报销单同步其他应付单

(1)费用报销单未勾选“实报实付”参数时,费用报销单提交/审核时系统自动生成应付模块的其他应付单,且同步生成的单据为审核状态,不允许反审核。 

(2)反审核费用报销单,系统会同时删除已同步生成的应付模块的其他应付单,所以费用报销其他应付单不能单独反审核删除,否则反审核其他应付单时就会提示:单据编号未xx的其他应付单,系统自动生成的单据,不允许反审核。同时如果其他应付单业务日期所在期间应付款管理已经结账,则需要先将应付款管理反结账到该期间,再反审核费用报销单。

(3)相关知识:参数解析-费用报销-基本参数:报销单同步其他应付单时机

2.费用报销单自动下推生成付款申请单

勾选申请付款时,审核通过的费用报销单,系统自动下推生成付款申请单,生成的单据为创建状态。

相关知识:参数解析-费用报销-基本参数:自动产生付款申请单

3.费用报销单自动下推生成付款退款单

勾选申请退款时,审核通过的费用报销单,系统自动下推生成付款退款单,生成的单据为创建状态。

4.费用报销单自动下推生成进项费用增值税发票

费用报销管理参数勾选了“报销单审核时自动生成进项费用增值税发票”同时费用报销单上“发票类型”=“增值税发票”时,报销单审核就会自动生成创建状态的进项费用增值税发票;不勾选,则需手工下推发票

5.费用报销单自动下推生成付款单

勾选借款/报销付款审核时自动生成付款单,则审核借款申请单或者是费用报销单时,自动生成付款单。不勾选,则需手工下推。自动生成的付款单,我方银行账户存在默认值时,为创建状态;取不到值,则为暂存状态。

相关知识:参数解析-费用报销-基本参数:借款/报销付款审核时自动生成付款单

6.费用报销自动下推生成其他应收单

勾选了费用外部承担,则审核报销单系统会自动生成往来单位为外部单位的其他应收单,其他应收单的单据状态为创建状态。

相关知识:报销单审核如何自动生成其他应收单

【补充说明】

1、查看借款(菜单功能)

单据录入【往来单位】后,用户可点击【查看借款】按钮,查看该往来单位当前的借款状况。 借款信息的数据来源提供两种:借款单(含历史借款),以及报销类付款单(含历史借款、退款),默认以后者作为数据来源,用户变更数据来源时借款信息会按数据源重新计算。查看借款的取数规则与 “借款跟踪表”的规则是一致的,详细完整的说明请查看报表章节的描述。

2、查看付款(菜单功能)

单据审核后,用户点击关联查询-查看付款,可以查看该报销单银行付款的情况,该功能只能针对网银支付的报销。

3、自动核销(系统自动)

出差申请借款,出差回来后进行费用报销的场景: 先做费用申请借款,下推付款单,获取借款。出差回来后,做报销单,报销单审核时,付款单,其他应付单会自动核销,产生核销记录。