已审批完成的费用报销单如何冲销

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

已审批完成的费用报销单如何冲销

【问题描述】

已审批完成的费用报销单如何冲销

【业务场景】

费用报销单需要冲销的场景一般涉及2种。

第一种:费用报销单是手工新增的,没有由原费用申请单下推,但是费用申请单已下推付款单,需要将费用申请单下推的付款单和手工新增的报销单进行核销

第二种:费用报销单勾选了申请付款,但是后面又不需要付款,需要将报销单单独冲销

【解决方案】

第一种:通过费用报销手工核销处理,进行匹配汇总核销

1、费用管理——费用报销手工核销——过滤需要进行匹配核销的费用报销单和费用付款

2、付款单凭证:

借:其他应付款

贷:银行存款

3、其他应付单凭证:

借:费用

贷:其他应付款

第二种:通过尾差核销处理,核销单生成凭证。

1、费用管理——尾差核销——过滤后续不需要付款的报销单。

2、勾选需要核销的报销单,点击核销,生成一张核销单。核销单凭证分录:

借:其他应付

借:费用(红字)

[备注]全文图片是在8.0.0.202209版本上操作所附的截图

本文2024-09-23 02:05:48发表“云星空知识”栏目。
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