【问题描述】

业务模块期末结账时弹出未审核单据信息中“调整单据日期”和“不调整单据日期并结账”的作用和操作影响。

【具体解析】

当对应业务模块的系统参数中,未勾选“XX未审核不允许关账”或者“存在未审核的单据时不允许结账”等类似参数。 该模块在期末关账/结账时,效验到未审核的单据,才会有此弹框。

1、选择“调整单据日期”时,会弹出“调整日期设置”,可批量调整未审核单据到指定日期,再结账。调整单据业务日期到下个期间,可能影响单据生成凭证的期间变化,往来单据(应收单/应付单)的到期日变化(根据付款条件重新计算到期日),预算占用期间的变化等。

2、选择“不调整单据日期并结账”。

如应付款管理模块,结账前的应付单会无法保存或审核,会提示:结算组织的业务日期必须大于结账日期,或提示:结算组织的业务日期在结账日期XX内,不允许反审核,审核!  只能调整单据日期到下个期间,或者反结账处理。

如人人报销模块,结账前的费用报销单,审核中状态下的单据可以“保存”和“审核”和(单据走审批流程,节点可正常“审批通过”)。重新审核状态的单据无法保存和提交,只能修改日期到下个期间,或者反关账处理。

【备注】

全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图。