[操作步骤]
1. 新增利润表个别报表模板样式方案:

进入[合并报表]→[模板样式方案],新增模板样式方案,方案名称:利润表,报表类型:个别报表,样式类型:固定样式报表,在预置20个报表项目基础上,再添加6006(年初未分配利润);
2. 新增个别报表模板,其中资产负债表可以插入预置表页,利润表通过上一步模板样式方案填充,填充后报表项目“年初未分配利润”本期发生数中Fx公式清空,保留项目公式,本年累计数中Fx公式修改为:=Acct("","4103","C","",0,1,1)+Acct("","4104","C","",0,1,1) ,项目公式不变;同时报表项目“营业利润”“利润总额”“净利润”需添加公式,例如:营业利润(本期发生数)=B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11+B12+B13+B14
3. 将个别报表分配给合并范围中的各组织;
4. 新增利润表工作底稿模板样式方案:

进入[合并报表]→[模板样式方案],新增模板样式方案,方案名称:利润表工作底稿,报表类型:工作底稿,样式类型:固定样式报表,在预置20个报表项目基础上,再添加6006(年初未分配利润)、6009(年末未分配利润);
5. 新增工作底稿模板,其中 工作底稿-资产负债表 可以插入预置表页,工作底稿-利润表 通过上一步模板样式方案填充,填充后报表项目“年末未分配利润”[合并数(本年累计数)]中Fx公式设置为:=B18+B22,项目公式不变(即:年末未分配利润=净利润+年初未分配利润,其中“年初未分配利润”为个别报表合并数)
6. 工作底稿中插入预置资产负债表模板后,将报表项目“未分配利润”[合并数(期末数)]中Fx公式改为:=REF("工作底稿利润表","B23");(即跨表页取工作底稿-利润表“年末未分配利润”合并数)
7. 设置工作底稿重算顺序为:先重算利润表,后重算资产负债表,最后将工作底稿分发给相应的合并范围。

具体参考以下文档:

资产负债表合并报表未分配利润如何取数.pdf