[概述]

关联方之间的交易必然会带来现金的流入和流出;内部的往来和交易需要抵消,内部往来和交易带来的现金流量同时需要抵消;那么如何查询内部需要抵消的现金流量和内部现金流量取值逻辑是什么

[解决方案]

内部交易发生的现金流量取值逻辑:

现金流量项目本身是没有核算维度的,那么那些现金流量需要抵消呢?主要是看带来现金流量的对方科目携带的核算维度,举例说明:

如图现销凭证,销售商品,提供劳务收到的现金对方科目是主营业务收入携带了客户的核算维度,销售商品,提供劳务收到的现金本身是没有携带核算维度

现金流量抵消表可以设置现金流量项目取对方科目挂的核算维度,如下图所示可以设置销售商品,提供劳务收到的现金取客户维度就能取到内部现金流量。

因此:系统现金流量项目抵消挂的核算维度是对方科目携带的核算维度,抵消的项目是现金流量项目本身。

内部交易发生的现金流量查询方法:

在总账模块-现金流量查询过滤所有币别包含未过账现金流量,显示隐藏列要勾选核算维度名称和编码,系统默认是没有勾选的

核算维度名称是内部关联方的现金流量项目是内部交易发生的现金流量,都是需要抵消的现金流量。

[备注]以上操作都是在8.8.20220811版本截图