往来科目重分类抵消

问题描述：科目应收账款——A公司-1000，个别报表重分类到预收账款，但抵消时却抵消应收账款。导致合并报表应收账款、预收账款报表项目抵消...

交易类抵消分录模板支持按照交易双方配置

业务场景： A、B、C是同一集团的公司，A出售产品给B、C，B作为商品对外销售，C作为自用固定资产，报表合并时，A与B需抵消存货，A与C需抵消...

抵消表维度值填充支持自动填充不同核算维度的取数公式

抵消表现已支持多选核算维度进行维度值填充，解决抵消表同一报表项目需要取同一科目不同核算维度的汇总值。发布版本：V8.0上线日期：2022-6...

模板样式方案/抵消分录模板选不到自定义的报表项目

概述：依次进入【财务会计】→【合并报表】→【基础资料】→【抵消类型】，双击打开抵消类型(例如：该自定义项目需要在权益抵消中使用，则...

合并报表权益类抵消表核算维度填充列表打开是空的

[概述]权益类的抵消表是只有母公司才填的,所以只有合并方案中的控股公司才需要做抵消表,也只有控股公司对应的抵消表填充维度时才会显示其所...

所有抵消类型的抵消表放在一张抵消报表模板中好还是分开好

建议不要放在一张表里，还是要分情况提供。比如往来抵消，一般分子公司会用到，交易抵消，在模板样式方案制作时会区分是采购方还是销售方，...

往来抵消报表取不到数据

[概述] 抵消报表通过Fx取数公式从账簿取数,如果不能取到数据请按以下步骤排查: 1、检查抵消报表模板是否进行纬度值填充,并携带出取数公式...

总账主营业务收入,主营业务成本未挂核算维度,存货类有核算维度,如果不通过二开进行相关的取数。(内部交易都是货物买卖,税率

[概述]抵消表存货正常取数,由于税率固定,主营业务收入可以取销售方对购买方的应收账款发生额除以1.13,毛利率企业自行规定或者计算,成本则在...

抵消报表的项目公式如何设置

[概述]因为抵消报表模板是通过模板样式方案新增的,模板填充完样式后,做核算维度值填充时,就会自动带出项目公式,所以抵消报表的新增方式需要...

手工新增集团调整分录选择不到一级报表项目?

【问题描述】新增了1406和1406.01报表项目,但是手工新增集团调整分录时只能选择到1406.01选择不到1406,如下图所示。【原因分析】合并报表参...

抵消报表存货无法填充出公式

[问题描述]编制交易类存货抵消表模板,用模板样式方案填充后无法填充出公式,导致存货的抵消报表无法取数[排查思路一]1.原因分析:抵消表填充...

抵消报表模板填充纬度值显示没有设置账簿信息

[问题描述]抵消表模板填充核算维度值显示:没有设置账簿信息。[原因分析]情形一:如果系统建立的合并方案涉及的组织都没有建立账簿就已经开...

内部交易发生的现金流量取值逻辑及查询方法

[概述]关联方之间的交易必然会带来现金的流入和流出;内部的往来和交易需要抵消,内部往来和交易带来的现金流量同时需要抵消;那么如何查询内...

往来抵消表无法填充出客户和供应商该如何排查

【问题描述】往来债权债务抵消表根据客户/供应商填充纬度值,fx公式无法填充出客户/供应商的纬度值。如下图所示:【排查思路一】原因分析:内...

抵消分录和抵消报表的区别

【概述】合并控制中有抵消报表也有抵消分录,两者都是编制合并报表重要步骤,那么两者有哪些区别。【功能区别】1.新增的位置不同抵消报表在合...

抵消报表模板是否支持复制和引入模板

【问题描述】抵消表模板模板是否能引入模板和复制模板【答复】抵消表模板引入模板截止到目前8.0.20220922(含)之前所有版本暂无法实现,可关...

已填充了核算维度值的动态样式报表如何删除或者修改维度值

维度值重新填充以后，已填充的报表数据也会对应的修改，维度值填充支持覆盖，不支持一次性清除

制作往来抵消报表模板的流程及注意事项

权益类抵消报表维度值填充时为什么不显示“被投资公司?

[概述]可能原因如下:1、抵消报表模板分发时是否选择全部组织;2、被投资公司不用上报权益抵消报表,所以在被投资公司的组织下新增权益抵消报...

报表维度值填充是否可以添加其他维度自动填充?

[业务场景]目前在报表客户端对动态罗列表进行维度值填充的时候只提供了组织结构、供应商、客户的自动填充。如果用户想实现其他核算维度的自...