[操作步骤]
一、先新建往来抵消的模板样式方案
1、点击[合并报表]或是[报表]→[模板样式方案],在模板样式方案列表点击新增;

2、在弹出的模板样式方案新增界面,设置好模板样式方案名称比如往来抵消报表,报表类型选择抵消表,样式类型选择动态样式;

3、[数据类型]选择决定了抵消报表项目的具体数据类型和抵消分录可以取到的数据类型,一般往来抵消只用抵消期末数,所以往来类抵消的数据类型一般设置为“2 期末数”

4、[报表项目]选择需要抵消的报表项目比如应收账款、应付账款等;

5、[取数公式]页签的取数类型和数据类型页签的是一一对应的,比如取数类型页签选择的是期末数,那么取数公式页签的取数类型就需要选择Y期末余额,否则抵消报表的数据就不会是期末数。

二、再新增往来抵消报表模板

6、模板样式方案设置好之后,在[合并报表]模块下的[抵消报表模板]列表点击新增,维护好明细和周期(默认为月),类别可以不选择。

7、抵消报表模板界面保存后再点击[编辑模板],会跳转到报表客户端界面。在弹出的模板批量填充向导界面选择对应的模板样式方案。

8、选择好模板样式方案后点击批量填充,就会将模板样式方案中的报表项目携带出来,在进行维度值填充,见下图:

9、将维度值填充好了之后报表单元格就会根据模板样式方案的设置显示项目公式

10、最后还要将抵消报表模板分发给各个公司,才能在出具抵消报表时选择到该模板。

[相关知识]合并报表-往来抵消报表的制作 https://vip.kingdee.com/school/394

[备注]
1、以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版所有版本;
2、全文图片是在云星空8.0.0.202202版本上操作