• 应收票据结算流程-1

       主要操作：收票、(收款)、退票、(退款)、贴现、到期收款、背书、背书退回

1、 收票。新增应收票据(收到客户票据)

      期初票据不用关联收款单，启用后新增的应收票据必须关联收款单（可以设置应收票据审核后自动生成收款单）;

应收票据审核后自动生成收款单参数设置;

2、 收款。应收票据审核后自动生成的收款单界面,核对无误后可以审核收款单;

3、 退票。因某些原因，收到的票据需要退票给原付款单拉；

应收票据列表，选择需要退票的票据，结算操作菜单选择退票，弹出退票操作界面，选择退票要生成的目标退标单据类型后，点击确定按钮，退票成功会弹出“操作成功”的提示，同时自动生成所选择的退票目标单据类型的单据（可以到相应的单据列表进行查询），生成的目标单据自动处于审核状态，且不能够进行反审核、删除等操作；

4、退款。生成的退票目标单据-收款退款单；

生成的退票目标单据-收款退款单反审核报错；

正确的操作方式应是在应收票据列表界面，选择“结算操作”菜单下的“取消处理”菜单项，取消处理成功弹出取消处理成功的提示，且退票操作所选择的目标单据（已审核状态的）会自动删除；

（转应收票据结算流程-2）

通过用什么单据生成凭证？