• 应收票据结算流程-3

5、 背书。应收票据背书给供应商，以支付采购款等；

应收票据列表，选择未到达“到期日”日期的票据（软件未对背书的票据做“到期日”控制，到期日后的票据仍可以进行背书操作，实际操作中要注意），结算操作菜单选择背书，弹出背书操作界面，填写“被背书单位”、背书金额（背书金额是票面金额，实际操作中不可以拆票据背书），单击“确认“按钮，自动生成审核状态的付款单，且付款单不可以反审核、删除等操作，如果需要删除生成的收款单，需要在应收票据列表结算操作菜单选择“取消操作”。如果背书操作已跨财务期间，背书时生成的付款单已不能再删除，这时只能通过背书退回来进行操作。背书退回操作会自动生成审核状态的付款退款单，并且不能够直接进行反审核、删除操作。背书退回的票据（应收票据列表的结算状态显示的是“背书退回”）可以继续进行背书操作。

背书退回：

自动生成的付款退款单：