每次出纳结账会把当时的余额写入余额表

T_CN_CASHBALANCE（现金余额表表头）

T_CN_CASHBALANCEENTY（现金余额表表体）

T_CN_BANKACNTBAL（银行存款余额表头）

T_CN_BANKACNTBALENTRY（银行存款余额表体）

t_CN_InnerBankBal(内部账户余额表）

t_CN_InnerBankBalEntry(内部账户余额表体）

如果要按日期取余额则需要调用接口

Kingdee.K3.FIN.CN.ServiceHelper.CloseUnCloseServiceHelper

下的方法

        /// <summary>
        /// 获取收付组织距离上一次结账后的余额（现金内部账户余额，报表用）
        /// </summary>
        /// <param name="ctx"></param>
        /// <param name="endDate">结束时间</param>
        /// <param name="lOrgID">收付组织ID</param>
        /// <param name="iBusinessType">业务类型，0为现金，1为银行</param>
        /// <param name="lCurrencyID">币别ID,为0则不添加按币别过滤</param>
        /// <param name="settleTypeIDList">结算方式ID,为null则不添加按结算方式过滤</param>
        /// <param name="strDocumentStatus">单据状态</param>
        /// <returns></returns>
        public static DynamicObjectCollection GetBalanceAmount(Context ctx,
            DateTime endDate,
            long lOrgID,
            int iBusinessType,
            long lCurrencyID = 0,
            List<long> settleTypeIDList = null,
            string strDocumentStatus = "")

        /// <summary>
        /// 获取结算组织内部账户最新余额（收付组织下开设）
        /// </summary>
        /// <param name="ctx"></param>
        /// <param name="endDate"></param>
        /// <param name="lSettleOrgIDs">结算组织</param>
        /// <param name="iBusinessType"></param>
        /// <param name="lCurrencyID"></param>
        /// <param name="settleTypeList"></param>
        /// <param name="strDocumentStatus"></param>
        /// <returns></returns>
        public static DynamicObjectCollection GetBalanceAmountBySettleOrg(Context ctx,
            DateTime endDate,
            IEnumerable<long> lSettleOrgIDs,
            int iBusinessType,
            long lCurrencyID = 0,
            List<long> settleTypeList = null,
            string strDocumentStatus = "")

        /// <summary>
        /// 获取收付组织 内部账户某一期间的余额（资金组织下开设）
        /// </summary>
        /// <param name="ctx"></param>
        /// <param name="endDate">截止日期</param>
        /// <param name="lPayOrgId">收付组织</param>
        /// <param name="lCurrencyID">币别</param>
        /// <param name="settleTypeList">结算方式</param>
        /// <param name="strDocumentStatus">单据状态</param>
        /// <returns></returns>
        public static DynamicObjectCollection GetBalanceInnerAmountByPayOrg(Context ctx,
            DateTime endDate,
            IEnumerable<long> lPayOrgId,
            long lCurrencyID = 0,
            List<long> settleTypeList = null,
            string strDocumentStatus = "")