为了让用户创建付款申请单、付款单后，快速查看采购业务付款供应商的应付信息和近期的付款信息，我们在付款申请单、付款单中提供了付款分析预警功能。能够在创建单据后，快速查询供应商应付账款信息，最近的付款信息，采购付款单据关联采购订单付款信息等，在单据审核前根据相关信息给出付款分析预警。为当前付款请求审批提供信息参考。

发布版本：7.7

上线日期：2021-12-16

补丁号：PT-146899

新特性介绍

• 付款申请单单据界面右上角增加【付款风险预警】功能，点击调用数据服务，展示供应商付款相关业务及财务数据
• 付款单单据界面右上角增加【付款风险预警】功能，调用数据服务，展示供应商付款相关业务及财务数据

操作指引

1业务对象功能授权：财务会计－＞出纳管理－＞付款申请单\付款单，业务操作-“付款风险预警”

2财务会计－＞出纳管理－＞付款申请单；财务会计－＞出纳管理－＞付款单；

3付款申请单\付款单保存后单据界面，点击“付款风险预警”进行数据分析和列示

特性效果展示

用户进行权限授权后，在H5页面、客户端创建付款申请单、付款单后，点击右上角付款风险预警功能调用数据服务，检索供应商业务及财务数据并根据相关信息给出付款分析预警，列示给用户。

点击卡片蓝色金额，用户可以进入相关列表、报表进行查看。 需有相关列表、报表权限。    

以下阐述各个卡片的数据来源：

取数逻辑：

1、供应商信息 

按当前单据表头往来单位字段和结算组织字段显示对应供应商名称和结算组织信息。

供 应 商：付款申请单、付款单基本信息中的【往来单位】

结算组织：付款申请单、付款单基本信息中的【结算组织】

2、应付账款

展示付款申请单、付款单上往来单位（供应商），结算组织，结算币别对应的应付账款信息，包括尚未付款金额、已到期未付款、付款未核销金额

• 尚未付款金额：应付未结算金额-付款未核销金额

  其中，应付未结算金额：按付款申请单或付款单（当前单据）供应商、结算组织、结算币别取已审核应付单（【明细．价税合计】-【明细．已结算金额】）

  单据及取值：应付单，（【明细．价税合计】-【明细．已结算金额】）合计

       打开报表：点击金额可进入应付账龄分析表查看。

应付账龄分析表：统计应付单和采购业务类型付款及付款退款

过滤条件：【结算组织】为当前单据【结算组织】，往来单位类型为“供应商”，【往来单位】为当前单据【往来单位】，【币别】为当前单据【结算币别】；日期默认系统日期，账龄计算标准为“到期日”；按单据显示，不包括未审核单据，不包含暂估应付，包含预付款，多组织含内部结算，默认体系，其他体系可手动查询。

• 已到期未付款：到期应付未结算金额-付款未核销金额

  其中，到期应付未结算金额：按付款申请单或付款单供应商、结算组织、结算币别查询到期日小于等于当前系统日期已审核的应付单明细．未结算金额合计。

  单据及取值：应付单，（【明细．价税合计】-【明细．已结算金额】）合计

  
  

• 付款未核销金额：按付款申请单或付款单供应商、结算组织、结算币别查询已审核的业务类型为“采购业务”的付款单、付款退款单未核销金额。

  单据及取值：

  付款单未核销金额：【付款单明细.表体.应付金额】-【付款单明细.表体明细.已核销金额】；

  付款退款单未核销金额：【退款单明细.表体.应退金额】-【退款单明细.表体明细.已核销金额】。

       取付款单未核销金额－付款退款单未核销金额

       

卡片数据分析：

分析取值：付款申请单：【付款申请单明细．申请付款金额】；付款单：【付款单明细．表体－应付金额】；

分析逻辑：

• 付款用途为预付款，且整个单据未关联采购订单，提示：“预付款未关联订单”

• 付款用途为采购付款，取采购付款用途明细合计值进行以下分析

  申请付款金额\应付金额 > 尚未付款金额，提示：“采购付款超尚未付款金额”

  申请付款金额\应付金额 > 已到期未付款 ，提示“采购付款超已到期未付款”

• 存在多个风险项，同时提示

• 以上全部不存在，提示：“正常”

3、 付款信息

取最近一次付款和相同金额付款（最近三笔），展示付款单单据编号、业务日期、应付金额，点击单据编号打开付款单，支持查看全部相同金额付款列表。

•  最近一次付款 ：按付款申请单或付款单供应商、结算组织、结算币别查询已审核的业务类型为“采购业务”的已审核付款单，业务日期最近的一张付款单。

• 相同金额付款（最近三笔）

  时间范围：全部

  过滤范围：业务类型为采购业务，供应商、结算币别、应付金额等于当前付款申请单或付款单对应值的付款单，列示最近三笔满足条件的相同金额付款。不包括当前付款单。

卡片数据分析：

分析取值：付款申请单：【付款申请单明细．申请付款金额】；付款单：【付款单明细．表体－应付金额】；

分析逻辑： 

•  存在相同金额付款且包含最近一次付款单据，提示：“最近付款额相同”，

同时满足：最近一次付款【业务日期】距当前日期<=30 ，提示：“最近付款额相同且日期在30天内”

•  存在相同金额付款且不包含最近一次付款单据，提示：“存在相同付款额”，

同时满足：最近一次付款【业务日期】距当前日期<=30， 提示：“存在相同付款额，最近付款在30天内” 

•  不存在相同金额付款，最近一次付款【业务日期】距当前日期<=30 ，提示：“最近付款在30天内”

• 以上全部不满足，提示：“正常”

4、 订单付款信息

 展示付款申请单、付款单上关联采购订单信息，包括订单金额、入库金额、应付金额、应付未结算金额、付款未核销金额。

• 订单金额：

  来源：采购订单，财务信息.价税合计

  取数范围：付款申请单\付款单关联的采购订单列表，结算币别相同且等于当前单据结算币别时，取【财务信息.价税合计】的合计；不满足条件不取值。

  打开列表：点击金额展示关联采购订单列表。

  
  

• 入库金额：

  来源：采购入库单，明细信息-价税合计

  范围：采购订单关联的已审核采购入库单，结算币别相同且等于当前单据结算币别时，取满足所有条件的明细【明细信息.价税合计】的合计；不满足条件不取值。

  打开列表：点击金额展示关联采购入库单明细列表。

• 应付金额：

  来源：应付单，明细-价税合计

  取数范围：采购订单关联的已审核应付单，立账类型为业务应付或财务应付， 结算币别相同且等于当前单据结算币别时，取满足所有条件的明细【明细.价税合计】的合计；不满足条件不取值。

  打开列表：点击金额展示关联应付单明细列表。列表展示【明细.未结算金额】字段。

  
  

• 应付未结算金额：

  来源：应付单，明细-未结算金额

  取数范围：采购订单关联的已审核应付单，立账类型为业务应付或财务应付， 结算币别相同且等于当前单据结算币别时，取满足所有条件的明细【明细.未结算金额】的合计；不满足条件不取值。对应明细在应付金额列表查询。

  
  

• 付款未核销金额：

  来源：1、付款单，付款单明细-未核销金额； 2、付款退款单，退款单明细-未核销金额

  金额：【付款单明细．未核销金额】合计－【退款单明细．未核销金额】合计

  取数范围：采购订单关联的付款申请单\付款单，业务类型为“采购业务”，“核销状态”为【部分】或【空】且未作废，已审核的付款单和付款退款单，结算币别相同且等于当前单据结算币别时，取满足所有条件的明细未核销金额；不满足条件不取值。

  打开列表：点击金额仅展示关联付款单明细列表。

  
  

卡片数据分析：

分析取值：付款申请单：【付款申请单明细．申请付款金额】；付款单：【付款单明细．表体－应付金额】；

分析逻辑：

• 当前单据完全不关联采购订单，提示：“付款单未关联订单”或“付款申请单未关联订单”

• 结算币别不一致不进行取数时，不进行分析，提示：“结算币别不一致不支持分析”

• 单据关联采购订单，付款用途为预付款，取预付款合计进行分析：

  申请付款金额\应付金额 > 预付未付余额，提示：预付款超订单付款计划

• 单据关联采购订单，付款用途为采购付款，取采购付款合计进行分析：

• 申请付款金额\应付金额 > （入库金额-应付金额+应付未结算金额-付款未核销金额），提示：“采购付款超入库金额” 

• 申请付款金额\应付金额 > （应付未结算金额-付款未核销金额），提示“采购付款超应付余额”

• 同时存在以上两个情况，提示“采购付款超入库金额和应付余额”

• 同时存在多项，需同时提示

• 以上全部不存在，提示：“正常”

  
  

5、退货率

时间范围：近一年

单据状态：已审核

单据名称：采购入库单，采购退料单

统计方式：按单据头的税价合计字段汇总查询，不需按单据关联关系查询。

显示：

1、入库净额：入库总额-退货总额

入库总额：按供应商查询区间内的总入库金额。取表头税价合计字段。

2、退货总额：按供应商查询区间内的总退料金额。取表头税价合计字段。

3、退货率 = 退货总额 ÷ 入库总额  * 100%。 

分析逻辑：

• 单据关联采购订单，且付款用途为采购付款时，

申请付款金额\应付金额 > （入库金额-应付金额+应付未结算金额-付款未核销金额-入库金额*退货率），提示：“采购付款超订单预计入库净额”

•  不存在以上情况则提示：“正常”

6、付款申请单、付款单审核后，打开付款风险预警不进行数据分析，仅列示实时数据。

 

以上功能将在12月16日补丁发布，升级到此补丁后即可体验供应商采购付款风险预警服务。如果有更多统计建议，欢迎在帖子后面留言反馈给我们。谢谢！