销售收款流程，出纳收到银行流水后，线下/即时通讯工具 告诉对应商务（销售员）做收款认领，确认关联哪个销售订单的钱。商务在EXCEL中登记认领关系，应收会计依据认领关系，从销售订单、应收单下推收款单。 该流程涉及人员多，很多流程不能在系统中完成。导致增加了很多沟通，效率极低。不能很快释放信用，导致下新订单或商品出库业务受阻。本特性将收款认领的过程体现在系统中，很多环节可配置自动化，很好的提升效率。

发布版本：V8.1

上线日期：2022-11-10

补丁号：PT-146930

新特性介绍

• 新增单据收款认领单，支持银行交易明细，生成收款认领单，分配给商务认领
• 收款认领单支持认领关联到销售订单、应收单、销售合同、其他应收单、不关联单据仅关联客户
• 收款认领单支持一笔收款，认领给多个组织的业务单据
• 收款认领单支持一笔收款，认领给多个类型的收款，同时关联预收、应收、其他业务收款、仅关联客户等
• 确认认领结果后，自动生成收款单，并自动核销
• 支持收款认领进度管理——收款认领工作台

操作指引

1出纳——获取银行流水

2出纳——银行流水生成收款认领单，并分配给客户对应的销售员/商务

3商务/销售员——收款认领单关联业务单据

4财务（应收会计）——认领结果确认

5财务（应收会计）——账务处理、核销

6进度管理——收款认领工作台

特性效果展示

1、整体界面

2、出纳——获取银行流水【支持执行计划，定时任务自动获取】

接收银行交易明细，支持多来源：

【没有银企互联/开放银行】——从银行存款对账单同步

【有银企互联/开放银行】——接收银行交易明细

建议都从获取银行方数据，流水的时间、金额、笔数就完全一样。避免录入产生错误，对账异常找原因很麻烦

3、出纳——银行流水生成收款认领单，并分配给客户对应的销售员/商务【支持执行计划，按智能登账方案自动处理】

• 交易明细生成收款认领单，可以由出纳在接收银行交易明细列表点自动匹配——完成根据交易明细的对方账户名称、对账账户等信息与系统基础资料进行匹配。

• 可以由出纳在接收银行交易明细列表，点手工确认，修改一些字段值，便于更准确的生成单据。

• 可以由出纳在接收银行交易明细列表，点生成单据，此时会生成收款认领单。

• 收款认领单，有可认领部门、可认领人，系统根据出纳管理参数，赋默认值。

支持通过智能登账方案，自动生成收款认领单，具体配置参考：https://vip.kingdee.com/article/58502478022693633?productLineId=1&isKnowledge=2

4、收款认领单

• 分为收款流水信息、收款认领详情信息两个页签。收款流水保持与银行方流水信息一致，笔数、金额等。认领详情信息完成与业务关联

• 收款认领单支持不同岗位给与不同的权限控制。如销售员，可以仅查看可认领人为自己的收款认领单。销售部门经理、商务，可以查看认领人为自己和认领部门为本部门的收款认领单。而出纳、应收会计可以看到全部的收款认领单

5、商务/销售员——收款认领单关联业务

•   支持关联销售订单、销售合同、应收单、其他应收单、不关联单据仅关联到客户

•  支持结算组织与收款组织不一致，跨组织结算

•  支持不同类型单据关联同一笔流水

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6、财务（应收会计）——认领结果确认

• 当商务（销售员）认领结束，财务（应收会计）确认认领结果无误时，对收款认领单进行审核操作，此时会自动生成收款单。

• 如果实际流程中，不需要财务（应收会计）确认，则可由商务（销售员）进行审核，确认认领结果

• 如果收款单存在二开字段导致生成下游收款单失败，可以再次手工下推

7、财务（应收会计）——账务处理、核销

• 相关账务处理通过智能会计平台，业务单据生成凭证完成。

  通过收款认领单生成。借：银行存款   贷：应收账款-客户

• 核销，关联了业务单据的，系统会通过收款单，自动核销。未关联业务单据，仅关联到客户的，可以手工/匹配核销

8、进度管理——收款认领工作台【仅支持H5】

待办事项

• 待登记流水：出纳关注，已有银行交易明细，未生成收款认领单。

• 待收款认领：财务（应收会计）期末关注，及时根据进度

• 认领确认中：财务（应收会计）关注，已认领完成，但是未确认结果的。

• 重点关注：可能存在异常的。无人认领、长时间未认领完成等

收款认领进度【接近期末关注本月进度】

• 本月整体进度及分布

• 接收收款流水——总收款类流水

• 收款认领单——需要收款认领的，与接收收款流水的差异，主要有2类。一是，非业务类的，无需收款认领，直接生成了其他单据。二是，需要生成收款认领单，还未生成的。

• 未完成认领——已生成收款认领单，流程未完结的

• 完成确认认领——已生成收款认领单，流程已全部结束的

• 未完成认领流水TOP5【期末重点关注，通知客户对应的商务，尽快认领】