[原因]

当存在外币业务时,银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币,而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异,而出纳系统没有期末调汇,因此导致外币的本位币余额与总账不一致。

[操作步骤]

总账期末调汇后会生成汇兑损益的凭证,在[出纳管理]→[手工日记账]→[复核记账]过滤界面勾选“包含期末调汇凭证”,即可将期末调汇的凭证引入日记账,使出纳系统与总账中外币存款对应的本位币金额一致。