【问题描述】
出纳管理模块在银行存款日记账、银行存款对账、银行存款流水账等动态表单的过滤界面,均有参数“按单据编号汇总”,此参数勾选和不勾选都有什么影响呢?

【具体解析】
一、影响流水的显示样式
1、当出纳的业务单据有多行明细,银行存款日记账或流水账其他过滤条件一致时,勾选参数“单据编号汇总”,则会按“单据编号+结算方式”分类汇总,按“实收/付金额”显示在银行存款日记账中。

以下截图以银行存款日记账为例,银行存款流水账和银行存款对账界面的显示效果一样

2、当出纳的业务单据有多行明细,银行存款日记账或流水账其他过滤条件一致时,不勾选参数“单据编号汇总”,则会将单据的所有明细行,按“应收金额+长短款”、“手续费”逐笔分项显示在银行存款日记账中。

特别注意:当存在“手续费”时,不勾选该参数,“手续费”是单独一行在贷方显示的,因为手续费一般是我方承担,所以单独一行显示的话就表示我方付出的流水。但是银行对收付款时收取的手续费当做一笔流水显示的,即按实收/付金额显示,所以在做银行存款对账的时候,只有勾选了该参数,才会和银行的流水按实收/付金额一笔直接勾对

以下截图以银行存款日记账为例,银行存款流水账和银行存款对账界面的显示效果一样

二、影响手工日记账“对方科目”在银行存款日记账的显示
当总账凭证引入手工日记账的方式为“按对方科目”引入时,登账到银行存款日记账后,如果勾选了“单据编号汇总”,也不会显示“对方科目”;不勾选该参数,才会显示“对方科目”

【备注】以上说明适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本