【概述】

收款单/付款单中的[结算号]字段值来源及应用介绍。

【具体解析】

一、什么是结算号。

结算号是指具体结算方式所对应单据的顺序编号。结算号是与结算方式相称的,不同的结算方式对应着不同的结算号,如:转账支票的结算号就是支票的号码。汇票的结算号就是汇票号码,电汇的结算号是电汇单号码。

二、结算号的作用。

主要是方便出纳核对账务,凭证模板上设置了结算号的取值,生成的凭证上也有结算号,可以按结算号去核对账务,是出纳跟据公司的业务自己填的,出纳管理对该字段没有必录控制。

若总账管理参数控制了“银行存款科目必须输入结算方式和银行账号”,建议收付款单生成银行科目时,凭证模板设置结算号取值,单据录入对应结算号,便于生成凭证携带。若没有带出结算方式、结算号,生成的凭证无法保存提交。

若启用了银企,通过接收银行交易明细生成的单据,会将交易明细的“业务参考号”携带到单据的“结算号”中,“业务参考号”和银行流水号值一样。

【备注】

以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。