[业务场景]

有一笔费用应付单手工特殊核销之后发现核销错了,实际需要核销的是另外一笔应付单,现在已经特殊核销了这笔费用应付单如何反核销? 

[操作步骤]

1、在应付单列表勾选对应需要反核销的应付单,点击单据上的业务查询—付款记录即可打开这笔应付单的核销记录的界面。

2、在应付付款核销记录里面勾选需要反核销的记录点击“反操作”即可。

[温馨提示]

1、如果需要反核销的核销记录产生了核销单,反核销时会校验核销单是否生成了总账凭证,如果核销单生成了总账凭证,可以先将核销单的凭证删除之后再来反核销。

2、如果产生的核销单期间已结账,那么需要反结账业务模块才能分核销。

3、如果多张单据进行特殊核销,并且手工核销的时候,勾选[应收收款特殊核销合并产生核销记录],那么仅联查某一张单据的核销记录即可查到多张单据的核销记录,进行反操作即可。 如果是多张单据一起特殊核销的时候没有勾选勾选[应收收款特殊核销合并产生核销记录],那需要根据每一笔单据联查每一笔产生的核销记录进行反操作。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。