[问题描述]

应收应付核销取消按照会计核算体系匹配核销

[业务场景]

问:预置为什么要根据核算体系核销?

答:比如,利润中心体系下的应收单去和法人体系下的收款单去核销,在财务上这样操作实属不规范操作,利润中心下的应收单通常是内部比如销售中心和生产中心之间内部结算产生的,实际上2个部门之间是不会有真实收款数据的,于是系统预置核销方案就控制不允许不同核算体系核销。

问:为什么需要取消按照核算体系核销?

答:组织间结算产生的应收应付单会计核算体系默认有值,手工新增的收付款单默认该字段为空,导致应收和收款、应付和付款单不匹配字段:核算体系,导致无法匹配核销,只能特殊核销,合并生成核销记录,并且产生应收(应付)核销单,实际上针对财务流程来说,这部分核销单是不需要生成凭证的,就和日常需要生成凭证的核销单混在一起,生成凭证时难以区分。

[解决方案]

以下以应收收款核销方案举例,应付付款核销类似操作。

一、PT-146866 [7.6.0.202101]至最新版本

应收收款核销方案,核算体系勾选默认是灰显锁定的,即使反审核也无法修改,也不是简单的在BOS设计器放开锁定性就能操作,基于PT-146866 [7.6.0.202101]以上版本,可在核销字段配置操作修改,详细操作步骤如下:

1.BOS设计器发布[核销字段配置]到前端

路径:bos设计器<发布<发布到主控台<应付款管理<参数设置<新增<核销字段配置

(注:应收应付共用一个核销字段配置,发布在应付模块即可,无需重复发布)

2.发布后要重新登录客户端,就能搜索到[核销字段配置],根据[名称=核算体系]进行检索后,双击进入修改[选择方式]为[默认不选],此处以应收收款核销为例:

3.打开[应收收款核销方案],反审核即可取消勾选[核算体系]。

【注意】上述核销字段配置是非常关键的配置,修改不当就会导致很严重的数据问题,不能随意更改,所以建议修改完之后取消发布(参考第一步的操作步骤修改一下发布的菜单即可)。

二、PT-146866 [7.6.0.202101]之前历史版本

在应收收款手工核销中,勾选[合并生成核销记录],点击特殊核销。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图