【业务场景】

应收单与发票差x分钱如何处理(应付单与发票差异也是类似逻辑)

【问题解析】

应收单和发票税额差异问题,通过两种业务模式:是否启用暂估来分别描述;

1.未启用暂估模式

未启用暂估模式下,系统使用业务应收单下推销售普通发票或销售增值税专用发票

此时可以通过发票来修改税额:
此时系统会自动生成一张应收调整单来调差税额,生成调整单的参数在应收款管理参数中:

如果使用的业务应收模式,但是没有购买发票模块,就只能手工做一张调差的应收单来调差:

2.启用了暂估应收模式:

如果使用暂估应收模式,到票后系统使用暂估应收单下推财务应收单,财务应收单相当于发票,所以没有发票模块也可以完整走通业务流程:

下推到财务应收后,系统会自动生成暂估冲回单(数量金额和暂估应收单相反)将暂估应收完全冲回,以财务应收为最终发票确认的金额来确认应收:

如果是发现以前期间的财务应收单的税额错误,可以蓝字财务应收单下推红字财务应收单,释放上游暂估应收单重新下推正确税额的蓝字财务应收单即可。

【延伸阅读】

如果是下推后默认和上游就存在差异,是因为在下推过程中存在重新计算,会存在和上游单据有差异的情况,若要直接携带上游单据的金额不在计算,可以启用尾差策略,参考:https://vip.kingdee.com/article/360925696883294720

【备注】本文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图