启用暂估应付冲回模式，采购发票先到，跨期入库的业务流程和账务如何处理？
问题描述：
启用暂估应付冲回模式，采购发票先到，跨期入库的业务流程和账务如何处理？
解决方案：
业务流程：先到票后入库，采购订单下推财务应付单勾选先到票后入库，后续入库采购订单下推采购入库单不需要区分是否先到票，而是用暂估应付单区分，如果存在部分先到票要分别下推暂估应付，暂估应付单和财务应付单自动核销核销，生成暂估红冲单
账务处理：采购入库单不生成凭证，财务应付单先到票后入库记在途物资，暂估红冲单区分先到票后入库冲减在途物资
财务应付单凭证模板
单据 | 科目 | 借贷方向 | 记账币别 | 汇率 | 原币金额 | 本位币金额 | 说明 |
财务应付单 （立账类型等于财务应付） | 在途物资 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 | 凭证模板分录条件设置“先到票后入库”为勾选 |
| 库存科目 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 | 凭证模板分录条件设置“先到票后入库”为不勾选 | |
应交税费 | 借 | 单据头币别 | 自动计算 | 税额 | 税额本位币 | ||
应付账款 | 贷 | 单据头币别 | 自动计算 | 价税合计 | 价税合计本位币 |
暂估应付单凭证模板
单据 | 科目 | 借贷方向 | 记账币别 | 汇率 | 原币金额 | 本位币金额 | 说明 |
暂估应付单 (立账类型等于暂估应付且生成方式等于空) | 存货科目 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 | |
| 暂估应付 | 贷 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 | ||
暂估应付红冲单 (立账类型等于暂估应付且生成方式等于红冲单) | 在途物资 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额-成本差异金额 | 1、凭证模板分录条件设置“先到票后入库”为勾选 2、成本差异金额为财务应付单和暂估应付核销差异金额 |
| 存货科目 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 成本差异金额 | ||
| 存货科目 | 借 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 | 分录条件设置“先到票后入库”为不勾选 | |
| 暂估科目 | 贷 | 记账本位币 | 1 | 自动计算 | 不含税金额本位币 |
启用暂估应付冲回模式，采购发票先到，跨期入库的业务流程和账务如何处理？
问题描述：启用暂估应付冲回模式，采购发票先到，跨期入库的业务流程和账务如何处理？解决方案：暂估应付冲回模式，单到冲回记账介绍业务流...
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本文2024-09-23 01:39:14发表“云星空知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147299.html
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