[排查思路]

1、科目余额表与核算维度余额表过滤条件是否一致,要保证过滤条件一致。

2、版本太低,低版本的核算维度余额表不支持查询未录入核算维度的科目数据,如果使用的版本不显示未录入核算维度的科目数据,请升级到最新的版本即可,目前最新的8.0.0.202206版本是支持的。

3、科目下挂多个核算维度,过滤核算维度余额表过滤的某一个核算维度导致直接核对借贷方期末余额对不上。例如: 1122科目挂了部门和客户,然后1122科目余额表显示了部门1/客户1的借方余额100,显示了部门2/客户1 的贷方余额20 ,此时如果查看核算维度余额表的时候只过滤1122 客户1的核算维度余额数据 ,只会显示借方80的余额 。这是由于核算维度余额表按单个核算维度过滤的时候,核算维度余额表是按照单个维度的发生数进行了合并,但是科目余额表的余额是按照核算维度组合值显示的余额,所以会存在借贷方期末余额累计对不上的情况,但是最后的借贷方相减之后的余额是对的上的。

如下图情况:

如需要两个表的期末余额保持一致,建议勾选上[总账]-[总账管理参数]-[账表余额方向与科目设置的余额方向相同]的参数查看数据

此时查看数据的效果如下:

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图