[概述]

• 标准系统自带的本年利润科目和利润分配科目没有挂核算维度,也没有控制这两个科目不能挂核算维度,但是因为结转损益的凭证是系统自动生成的,如果挂了核算维度,对系统自动生成的结转损益的凭证有一定的影响,建议谨慎修改。

[影响]

• 当结转损益的结转科目挂了核算维度为必录时,要保证被结转的损益类科目都下设相同的必录核算维度,这样才能保证结转损益生成的凭证自动按照对方损益科目的余额维度指定结转科目的对应维度。
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• 否则系统会出现报错提示:“凭证生成失败。第几行分录:科目(4103)设置的下列必录维度未录入或不可用  ”。

1. 例如:本年利润科目下设了必录组织机构核算维度,但是对应被结转的损益类科目没有下设组织机构核算维度,而是下设的部门维度,这样在结转损益时,凭证上本年利润科目无法按照被结转的损益科目的部门维度余额自动指定组织机构维度的值,此时系统就会出现如下图所示报错:“科目(4103)设置的下列必录维度未录入或不可用:组织机构”。
   

• 要解决上述报错,只能在结转损益方案勾选[暂存保存失败的凭证]
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• 然后手工再维护结转损益凭证上的结转科目的核算维度。
• 如果还是上述示例,本年利润科目挂的是部门必录维度,对应所有结转的损益科目都是下挂的部门必录维度,此时结转损益的时候,系统会按照损益科目的部门维度余额自动指定本年利润对应结转的数据的维度。如下图的效果
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• 当然,如果本年利润科目挂的是可选的维度,结转损益生成的凭证上本年利润科目维度自动指定的逻辑也是一样的,结转的余额上有同类的纬度值才会自动指定,没有的话就会为空,需要手工维护。只是可选的维度在结转损益的时候不会报错提示纬度值必填而导致生成结转损益的凭证生成失败而已。
• [备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图。