[问题描述]

期末调汇的科目挂了核算维度,期末调汇的时候将科目下所有维度的余额都进行了调汇,实际有部分维度的余额不希望参与调汇,怎么处理?

[解决方案]

期末调汇的原理:期末调汇主要用于对外币核算并且在科目勾选了期末调汇的科目,在调汇时,根据调汇日期当时有效的汇率将科目余额表最末层的原币余额按照调汇的汇率进行折算,折算后的本位币金额与科目余额表的本位币金额之间的差额,计入汇兑损益。

所以如果科目上挂了核算维度的,是按照维度层的余额进行调汇,如果不想要科目下挂的核算维度某个客户余额的数据参与期末调汇,可以在调汇生成的凭证中删除对应客户的分录行即可。

[温馨提示]期末调汇的凭证修改了之后保存时会提示“原币乘以汇率不等于本位币”,届时看到该提示直接点击“是”通过即可。