先到票后入库业务的操作流程及凭证模板设置
一、业务背景
现在企业里面有很多先到票的业务,即在材料入库之前,供应商已经把发票开过来的情况(大部分是预付款),这时候就需要先把发票入账,后面材料入库之后产生的暂估应付单就需要和预付款的发票(财务应付单)进行自动核销。
具体操作流程如下。注意:本文章适用于应付款管理参数中已经启用“暂估应付冲回模式”的企业,未启用暂估应付冲回模式的,可以参考。
二、单据操作流程
2.1 收到供应商开来的采购发票之后,先根据采购订单(单号:CGDD000048)下推应付单(单号:AP00000781),单据转换规则要改成“采购订单-应付单(先到票业务)”!
应付单(AP00000781)会自动勾选上“先到票后入库”。这一点很重要,后面凭证模板会用它来作为判断条件,使财务应付单的借方科目进入在途物资,而不是存货科目。(为什么不是存货科目,因为这时候还没有入库单)
2.2 采购订单(CGDD000048)收到供应商来料,检验合格之后,正常做采购入库单即可;
2.3 暂估应付单(AP00000830)及暂估应付与先到票的财务应付自动核销所生成的暂估应付冲回单(AP00000830-000001)
三、凭证模板设置
先简述我们企业目前关于材料入库的凭证记账的情况,采购入库单和采购退料单是不生成凭证的,只会用暂估应付、暂估应付冲回单和财务应付单来生成对应的存货采购入库凭证!
3.1 财务应付单的凭证模板:
3.2 暂估应付冲回单的凭证模板:
注意:上图“在途物资”科目虽然也在借方,但是因为它是暂估红冲单,它本身单据金额是负数的,所以就起到了冲减在途物资的作用。
四、尾言
综上所述,先到票后入库业务在金蝶云星空里面是有成熟、完整的应用流程的,大家在操作过程中注意对应的字段和数据逻辑即可~
如果是在入库单生成凭证的,如何实现
暂估应付单AP00000830是否须勾选先到票后入库?
应付单凭证模板第一条分类条件请截图出来下
请问如果先到票的暂估和财务之间有差额的怎么处理呢?
先到票后入库业务的操作流程及凭证模板设置
本文2024-09-16 17:12:49发表“云星空知识”栏目。
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