一、采购付款时使用应付票据

• 付款前，出纳登记票据信息，用户设置参数【票据审核的时候设置不自动生成付款单】；
  

  
  

• 填写付款单，结算方式选择【银行承兑汇票】或者【商业承兑汇票】，在【应付票据】页签选择对应的【票据号】，即可保存成功，票据信息能够看到关联的付款单信息及占用的票面金额；

  注意：付款单上【往来单位、结算方式、票据类型】字段信息和应付票据中的字段一致才能选到对应票据

  

二、采购付款时使用应收票据

• 采购付款使用应收票据进行付款，主要通过【应收票据背书】进行操作。票据背书转让时【不在】票据中进行计算操作；

  

  
  

• 付款时，结算方式选择【应收票据背书】，在【应收票据背书】页签选择对应的【票据号】，即可保存成功，制单后应收票据状态自动转换成【背书】状态；

  注意：付款单上【往来单位、结算方式、票据类型】字段信息和应收票据中的字段一致才能选到对应票据