解决方案：

【说明】

1.做调整分录的时候，如果没有选择调整明细，那么调整的金额影响的是工作底稿相应取数类型下的个别报表数据。

2.做调整分录的时候，如果选择到了调整明细，那么根据填写的调整明细信息，会调整相应取数类型下的这个报表项目的相关明细，从而影响交易、往来抵消数据。

举例：当调整往来科目的时候，选择的是期末数，没有选择调整明细，因此调整的是往来报表项目的期末数，不影响往来项目的核算明细，但是在往来核对中是按照公司显示的核算明细，只有选择了调整明细后，才能够同时调整往来核对的数据