现金流量表单体报表“加：期初现金及现金等价物余额“项目可以取上数，该项目工作底稿本期合并数却取不到数，导致合并报表该项为0.

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

问题描述：

现金流量表中期初现金及现金等价物这个报表项目比较特殊，业务上要求合并本期发生数取的是上一期的累计数，而合并本年累计数取的是年初数（固定不变），但工作底稿设置取数关联：本期发生数关联本年累计数，从而导致本期发生数（合并本期发生数）为0。

解决方案：

对于此特殊取数，可直接在合并报表设置取数公式：IF(rptDate("PERIOD")=1,F7,F8)，F7 设置acctitem公式取本期期初现金及现金等价物本年累计数，F8设置acctitem公式取上一期期末现金及现金等价物本期发生数；

82版本以下，期间判断公式可用：RIGHT(rptDate("YYYY-MM"),2)="01"

本文2024-09-22 18:09:26发表“eas cloud知识”栏目。
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