合并报表怎么维护/结转下年年初数

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

合并报表怎么维护/结转下年年初数

业务描述

合并报表的年初数需要直接取上一年末合并后的数据；

解决方案

通过点击【结转下年年初数】功能，在该界面进行结转；若上年度12期没有在系统编制合并报表的情况下：需依次单击【战略管理】→【法定合并】→【合并处理】→【合并报表年初数维护】进入；点击上方【按模板添加报表项目】后手工维护对应的年初数。文件菜单下的年初数导入功能，支持导入单个EXCEL文件或者文件夹导入多个EXCEL。

前提条件

【合并范围选择】报表日期选择了每年度最后一期，比如报表周期为月报，则报表日期选择12月31号。
【结转下年年初数】界面显示的数据来源为：每年度最后一期（如月报的第12期）的集团确认状态的合并报表上的期末数。

操作步骤

1、登录EAS Cloud客户端，依次单击【战略管理】→【法定合并】→【合并范围选择】，报表日期选择了每年度最后一期,比如报表周期为月报,则报表日期选择12月31号。

2、依次单击【战略管理】→【法定合并】→【合并处理】→【结转下年年初数】，进入结转下年年初数界面点击【结转下年年初数】系统会自动结转上年度12期期末数到【合并报表年初数维护】中。

注意

若已经维护了年初数,但是合并报表中取不到年初数，则需要检查合并报表参数GR_CSL_SupportCrossMerger“支持跨组织合并”(在合并报表参数界面“组织单元”选择相应的合并范围后可见)的参数；参数值为“是”,则合并报表上的年初数来自于工作底稿合并数(年初数)列的数据; 参数值为“否”,则合并报表上的年初数来自于【结转下年年初数】-【合并报表年初数维护】上维护的数据。