合并工作台

法定合并切换合并范围和合并单元非常不方便，而且工作底稿、合并报表、汇总报表要切换不同的页面进行编报与查询，抵销和调整的流程也不够连贯；有一个整合的工作平台，可以完成合并、汇总、抵销的全部流程。

在 “金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖报表接收〗→〖合并工作台〗，在该界面中可以进行调整、抵销、汇总、合并操作，如图所示：

功能列表字段说明：

报表列表字段说明：

报表列表序时簿说明：

（1）报表显示的顺序按报表类型分三部分显示，先显示所有的汇总报表、然后工作底稿、最后合并报表。

（2）直接显示该方案中的所有报表模板，如果有报表的话，显示所有版本的报表。不同版本相同模板的报表，放在一起，按版本号递增显示。

（3）允许选择多张报表打开编辑界面，如未编制的话，只能选择单张报表进行查看。处理同报表工作台相似。

合并报表编辑

【用途与目的】

选择多张报表，直接打开合并工作台编辑界面，允许同时打开≤13张报表。同现报表工作台逻辑一致。编辑单张报表可直接双击报表模板。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗->模板

【使用时机】

处理合并报表相关事务时。

【操作说明】

操作步骤

在“合并工作台”序时薄界面中，选择报表模板双击，如图所示：

（1）报表向导区域

①报表向导：显示“方案”“合并范围”“报表周期”“期间”“币别”。

• 方案：自动带出合并工作台显示的方案，如果合并工作台没有选择方案，这里方案显示为空；

• 合并范围：如果上述有方案，带出方案中的合并范围，灰显不可修改；如果方案为空则F7亮显，可以选择合并范围；

• 报表周期：带出合并工作台界面的周期

• 期间：带出合并工作台的期间，支持修改

• 币别：带出合并工作台的币别

②报表向导区域-合并结构：显示方案中的合并范围或选择的合并范围。合并结构树只显示合并单元节点，标题显示合并范围名称，搜索功能用于快速定位合并单元节点。

（2）报表编辑

进入合并报表工作台编辑界面，可以同时编制多组织、多期间、多币别工作底稿、汇总报表、合并报表。

（3）工作底稿另存新版本功能

选择工作底稿文件-另存新版本，可以保存多个版本工作底稿，同时生成多个版本合并报表，选择一个版本用于上报，参与后续上级合并。

逻辑说明

无。

折算

【用途与目的】

合并报表工作台-外币折算，进入外币折算查询界面。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗->折算

【使用时机】

处理合并报表折算事务时。

【操作说明】

操作步骤

在“报表接收”查询界面中，选择报表类型、期间、状态、组织、模板信息，如图所示：

进入折算报表列表，按折算方案显示合并范围、合并单元、折算期间、币别是原币的报表。

折算后，通过币别选择折算前、折算后报表，在折算报表列表能直观查看折算前、折算后报表。

当币别选择全部时，序时簿将展示所有币别的报表，包含折算前和折算后，便于客户查看报表。

逻辑说明

无。

调整分录

【用途与目的】

合并报表工作台-调整分录，进入调整分录序时薄界面。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗->调整分录

【使用时机】

处理调整事务时。

【操作说明】

操作步骤

合并报表工作台选择调整分录进入调整分录序时薄，如下图示：

有合并方案，按合并方案的数据进入。没有合并方案，按合并工作台的合并范围、合并单元、币别、期间、报表周期进入，调整类型、审批状态默认全部。

切换合并单元、币别、期间、调整类型、审批状态，点击“查询”生效。

调整序时薄工具栏增加“查询调整分录”进行多期间调整分录查询。

新增调整分录——报表式录入：

点击F7，选择需要录入调整数的源报表，源报表项目数据包含已审核的调整分录的金额，同时支持固定表和动态表录入：

确定需要调整的报表后，左侧显示源报表，右侧显示调整数空白表，在空白表中填入调整数，点击试算当前表页，试算结果=源报表项目金额+调整数金额，点击取消试算当前表页则恢复源报表数据。

点击左右两侧的表页页签和单元格可同步切换。

注意调整动态报表的动态项目的，调整分录下方生成动态项目页签；调整了明细项目的，下方生成调整明细页签：

逻辑说明

无。

往来交易核对

【用途与目的】

合并报表工作台-调整分录，进入调整分录序时薄界面。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗->往来交易核对

【使用时机】

处理内部抵销事务时。

【操作说明】

操作步骤

合并报表工作台—往来交易核对，进入往来交易核对界面，如下图示：

有合并方案，按合并方案的数据进入。合并工作台合并范围、合并单元、币别、报表周期、期间过滤，可以通过修改条件过滤查询。

“往来交易抵销分录模板”可以联查对应抵销分录模板。

逻辑说明

无。

抵销分录

【用途与目的】

合并报表工作台-抵销分录，进入抵销分录序时薄界面。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗->抵销分录

【使用时机】

处理抵销事务时。

【操作说明】

操作步骤：

合并报表工作台选择抵销分录进入抵销分录序时薄，如下图示：

有合并方案，按合并方案的数据进入。没有合并方案，按合并工作台的合并范围、合并单元、币别、期间、报表周期进入，抵销类型、审批状态默认全部。

切换合并单元、币别、期间、抵销类型、审批状态，点击“查询”生效。

抵销序时薄工具栏增加“查询抵销分录”进行多期间抵销分录查询。

逻辑说明

无。

批量新增

【用途与目的】

合并报表工作台-选择模板，进入合并报表编辑界面。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗

【使用时机】

个人处理调整事务时。

【操作说明】

操作步骤

鼠标直接拖拽选择模板，选择批量新增，则自动保存成报表。如下图示：

编辑单张报表直接双击进入报表编辑界面。

逻辑说明

无。

用于合并

【用途与目的】

合并报表工作台-报表存在多个版本，选择一个版本用于上报。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖报表接收〗->〖合并工作台〗

【使用时机】

处理多版本事务时。

【操作说明】

操作步骤

合并报表工作台选择多个版本报表中其中一个用于合并，如下图示：

所有类型的模板，默认新增的第一个版本为用于集团上报的。

同一公司同一条件已有1.0版本的工作底稿的时候，点击另存为新版本，则自动生成一个新版本的工作底稿，非用于集团上报的工作底稿，可在序时簿点击按钮：生成合并报表按钮，自动生成对应版本的合并报表，生成的合并报表不自动计算。

在原来的汇总报表、工作底稿、合并报表序时簿，默认显示所有版本的报表。

逻辑说明

无。