【调整分录】—操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【调整分录】—操作手册

调整分录

【用途与目的】

通过录入调整分录，可以对个别报表的年初数、本年累计发生数、本期发生数、期末数等进行调整。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖调整业务〗->〖调整分录〗

【使用时机】

维护调整分录时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
表头信息
报表周期	是	调整分录调整的报表周期	根据合并范围选择时，选择的报表周期显示
日期	是	选择报表的所属日期	根据合并范围选择时，选择的报表日期显示
年	是	调整分录调整的年度	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改
期	是	调整分录调整的期间	跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改
币别	是	调整分录的目标币别	进入序时簿时在条件查询界面选择，使用下拉框选择，包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”，可修改
合并范围	是	调整分录调整的实体组织或合并单元的所属合并范围	根据合并范围选择时，选择的合并范围显示
合并单元	是	调整分录调整的实体组织或合并单元的所属合并单元	根据合并范围选择时，选择的合并单元显示
表体信息
分录号	是	调整分录号	在分录提交时需校验分录编号的唯一性，同一合并范围且同一报表周期且同一年期下的分录编号不能重复
摘要	否	调整分录的摘要	不超过255个字符
项目代码	是	调整的报表项目代码	F7选择
项目名称	是	调整的报表项目名称	随项目代码确定，不可手动修改
取数类型	是	取数类型	使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型
借方调整	否	调整分录的借方调整金额	对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
贷方调整	否	调整分录的贷方调整金额	对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
审核状态	否	调整分录的审核状态	系统自动生成，不可修改
调整类型	是	调整分录的类型	使用下拉框选择，调用合并基础资料-调整业务中的调整类型，并受分级管控对当前登录组织设置的影响。默认显示调整类型列表中的第一种
调整公司	是	调整的公司	显示调整公司的名称
调整内容	是	普通报表、汇总报表、合并报表	下拉框选择，若调整公司为合并单元，可选项有：汇总报表、合并报表，若调整公司为实体组织，可选项有：普通报表，不可修改
备注	否	调整分录的备注	不超过255个字符
固定分录	是	调整分录是否为固定分录	使用下拉框选择，提供“是”和“否”两种状态可选，默认显示“否”
原币别	是	调整分录调整的报表原币别	使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前合并单元的维护管理单元的本位币名称
目标币别	是	调整分录调整的报表的目标币别	使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前合并单元的维护管理单元的本位币名称
折算状态	是	调整分录的折算状态	系统自动生成，不可修改
制单人	是	调整分录的制单人	系统自动生成，不可修改
制单日期	是	调整分录的制单日期	系统自动生成，不可修改
审核人	否	调整分录的审批人	系统自动生成，不可修改
审核日期	否	调整分录的审批日期	系统自动生成，不可修改
可被以后期间引用	是	调整分录是否可被以后期间引用	默认为是
源分录号	否	调整分录的源分录号	系统自动生成，不可修改
调整数据	是	金额、数量	默认为金额
调整日期	是	调整日期	默认为当前合并范围的日期
自定义编号	否	调整分录的自定义编号	手工输入，可修改

【操作说明】

操作前提

调整分录的操作权限已经设置。

操作步骤

调整分录的功能有：新增、修改、删除、审核、反审核和打印。

审核调整分录时，以公司为单位对调整分录成批进行审核，审核前要对调整后的报表数据进行表内检查、勾稽关系检查、项目差异指标检查；检查通过后才允许审核通过，从而保证调整后报表的正确性，后期报表的汇总和合并都以调整后的数据为准。

进入调整分录模板列表界面：在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖调整业务〗→〖调整分录〗，在该界面中可以进行调整分录的新增、修改、删除、审核、反审核等操作，如图所示：

新增

在“调整分录序时簿”界面中，选择菜单栏的〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖调整业务〗→〖调整分录〗，单击工具栏的新增【】，进入“调整分录”界面，如图所示：

在上图界面中，可通过〖编辑〗菜单下的选项设置，使新增分录的分录行，自动携带上一行信息。

“调整分录—新增”界面属性，参考下表：

属性	说明及约束
合并范围	默认当前合并范围，不显示在界面上
报表周期	默认当前报表周期，不显示在界面上
调整类型	下拉框选择调整类型
公司	F7选择当前合并范围内的公司
调整日期	当前报表周期为“年报“时填写当前年度最后一天
	当前报表周期为“月报“时填写当前月最后一天
	当前报表周期为“季报“时填写当前季度最后一天
	当前报表周期为“日报“时填写当前日期
	不允许修改
制单日期	默认当前系统日期，允许修改
分录编号	启用调整分录编码规则时，系统按设置的编码规则自动生成，未启用编码规则可手工录入；同一合并范围、报表周期、报表年期顺序编号。
目标币别	下拉框选择调整分录的目标币别
原币别	下拉框选择调整分录的原币别
自定义编码	需要自定义保存的编码，复制时编码不会改变
摘要	输入调整分录明细行的简要说明
项目代码	提供F7选择报表项目
项目名称	选择具体某一项目后，自动带出项目名称
取数类型	使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型
借方调整	输入借方调整数，对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
贷方调整	输入贷方调整数；对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏
制单人	根据当前登录的操作员，填入制单的操作员名称
审核人	审核调整分录的操作员名称
审核日期	审核调整分录的系统日期，不显示