报表折算汇率

在外币折算方案中定义了自定义汇率的报表项目要在此菜单下进行自定义汇率维护：

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗，进入“报表折算汇率序时簿”界面，如图所示：

新增

【用途与目的】

集团企业编制法定合并过程中涉及到的外币折算业务，系统预设的不同取数类型的汇率追溯以及维护自定义汇率以满足用户多重需要。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->〖报表折算汇率新增〗

【使用时机】

系统预设的不同取数类型的汇率追溯以及初次维护自定义汇率和以后新增自定义汇率时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

自定义汇率的新增权限已经设置；

操作步骤

在“自定义汇率新增”界面，单击工具栏的新增【】进入“自定义汇率新增”的界面，如图所示：

自定义汇率各属性说明，参考下表：

逻辑说明

系统预设的取数类型，会根据对应取数类型的算法自动计算出所对应的汇率，用户可以在报表折算汇率序时簿维护自定义汇率，自定义汇率保存时进行必录项的校验，在相同的条件的汇率需要进行唯一性判断，在保存时，根据以下五个字段信息进行判断是否重复：“原币”、“目标币”、“报表周期”、“生效期”、“取数类型”。

修改

【用途与目的】

由于自定义汇率属性录入有误或发生变化需要修改该自定义汇率。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->〖报表折算汇率修改〗

【使用时机】

自定义汇率属性录入有误或发生变化需要修改该自定义汇率。

【操作说明】

操作前提

自定义汇率的修改权限已经设置；

操作步骤

在“自定义汇率维护序时簿”界面，选定所需修改的自定义汇率，单击工具栏的修改【】或者直接双击，进入“自定义汇率编辑”的修改界面，在此可以对自定义汇率的各个属性进行修改，修改后单击【保存】，系统自动提示信息：“自定义汇率保存成功”，再单击返回【】；

逻辑说明

自定义汇率保存时进行必录项的校验，在相同的条件的汇率需要进行唯一性判断，在保存时，根据以下五个字段信息进行判断是否重复：“原币”、“目标币”、“报表周期”、“生效期”、“取数类型”；非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于自定义汇率不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->〖报表折算汇率删除〗

【使用时机】

集团企业中由于自定义汇率不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

自定义汇率的删除权限已经设置；

操作步骤

在“自定义汇率序时簿”界面，先选定所需删除的自定义汇率，单击工具栏的删除 【】，系统自动提示信息：“是否确认删除？” 选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

逻辑说明

系统预设的取数类型的汇率，以及非当前登录组织创建的汇率不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

汇率表维护

【用途与目的】

为了方便集团客户下属公司采用不同的自定义汇率进行折算，增加了自定义汇率表的功能，每个自定义汇率表下可以有一套自定义汇率，系统默认一个自定义汇率表001-集团自定义汇率表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->汇率表维护

【使用时机】

根据业务需要按自定义汇率对报表进行折算，维护自定义汇率时。

【操作说明】

操作步骤

点击汇率表维护按钮，进入汇率表维护界面，可以新增、修改、删除自定义汇率表；

逻辑说明

当前组织创建的汇率表可以进行修改和删除操作，非当前组织创建的汇率表不能进行修改和删除；

复制上期自定义汇率

【用途与目的】

用于上期自定义汇率的复制。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->选择复制上期自定义汇率

【使用时机】

需要复制上期自定义汇率时使用。

【操作说明】

操作步骤

直接点击复制上期自定义汇率，系统会将上期的自定义汇率复制到本期。

逻辑说明

上期存在自定义汇率时，才能进行复制，否则提示没有可以复制的自定义汇率。

汇率值追溯

【用途与目的】

用于追溯系统预设取数类型汇率的计算。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖外币折算〗->〖报表折算汇率〗->选择汇率值追溯

【使用时机】

需要进行汇率追溯时使用。

【操作说明】

操作步骤

直接点击汇率值追溯，系统会按照算法将汇率值的计算过程详细列示出来。

逻辑说明

无