【预算执行情况分析】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【预算执行情况分析】-操作手册

执行情况分析概述

预算执行情况分析可根据预算表快速生成预实对比分析数据,分析各组织的实际数执行情况,并可联查实际数明细记录,穿透查询至业务单据。

执行情况分析序时簿

【用途与目的】

可对预算执行情况分析表进行生成分析表、分析、删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算执行情况分析〗

【使用时机】

生成分析表、实时分析、删除分析表操作

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

表头信息




成本中心

选择成本中心,主要用于过滤预算模型

F7显示用户拥有预算执行情况分析序时簿权限的成本中心,可修改

预算模型

需操作预算执行情况分析表的预算模型

1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型,且模型关联的组织视图中包含当前组织,且控制类型为预算编制平台中创建。

2、默认显示执行的预算模型,且当前日期在日期区间内。

3、单选,可修改

当前组织

仅查看选中组织的执行情况分析表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一。

2、当选择“包含直接下级或“包含所有下级时,“当前组织”自动置为选中。

3、当选中“当前组织”时,仅查看左侧区域中选中预算组织的执行情况分析表

包含直接下级

查看选中组织,以及直接下级组织的执行情况分析表

1、“当前组织、 “包含直接下级和“包含所有下级,三者只能任选其一。

2、当选择“当前组织或“包含所有下级时,“包含直接下级”自动置为选中。

3、当选中“包含直接下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其直接下级组织的执行情况分析表

包含所有下级

查看选中组织,以及其所有下级组织的执行情况分析表

1、“当前组织、 “包含下级组织和“包含所有下级,三者只能任选其一。

2、当选择“当前组织或“包含直接下级时,“包含所有下级”自动置为选中。

3、当选中“包含所有下级”时,查看左侧区域中选中预算组织,以及其所有下级组织的执行情况分析表

预算组织

选择执行情况分析表的预算组织

F7显示用户组织范围内的当前预算模型的预算组织,支持多选。

预算模板

选择执行情况分析表的预算模板

F7显示当前预算模型的预算模板,支持多选。

预算期间

选择执行情况分析表的预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,支持多选。

左侧区域




预算组织

显示预算组织树

显示预算模型关联的组织视图,且组织在用户权限范围内。

右侧表格




预算组织

执行情况分析表的创建组织

不可修改

预算表编码

预算表编码

不可修改

预算表名称

预算表名称

不可修改

模板名称

预算模板名称

不可修改

专项维度成员

专项预算表对应的专项维度成员

不可修改

模板类型

预算模板对应的模型类型

不可修改

预算期间

预算表预算期间

不可修改

币别

预算表创建时的币别

不可修改

预算版本

预算表创建时的版本

不可修改

状态

预算表的状态

不可修改

预算数情景

分析的预算数情景

不可修改

实际数情景

分析的实际数情况

不可修改

分析人

执行情况分析表的创建人

不可修改

分析时间

执行情况分析表的创建时间

不可修改

批量生成分析表

【用途与目的】

根据设置的预算组织、预算模板、预算期间和币别获取预算表,然后批量生成分析表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要查询预算表实际数执行情况

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

预算组织

需要分析的预算表所属的预算组织

1、F7显示预算模型关联组织视图下的非共享预算组织,且拥有生成分析表权限。

2、支持多选,可修改。

预算模板

需要分析的预算表对应的预算模板

1、F7显示预算模型下启用的预算模板,且预算模板分组不是预置的自定义分析模板分组。

2、支持多选、可修改。

预算期间

需要分析的预算表的表属性预算期间

F7显示预算模型关联的期间分类下的预算期间,支持多选,可修改。

币别

需要分析的预算表的表属性币别

F7显示预算模型关联的币别,支持多选,可修改。

【操作说明】

步骤预算执行情况分析序时簿界面中,单击工具栏上【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖批量生成分析表〗,弹出条件设置界面,选择预算组织、预算模板等信息,然后点击【确定】,进入分析情景选择界面,设置预算数情景对应的实际数情景,点击【确定】按钮,生成执行情况分析表,并弹出报告。

步骤二:打开分析表,可点击【保存分析表】按钮,保存分析表的设置,下次在预算执行情况分析序时簿界面中,选中该张分析表,点击【分析】按钮进入,可按上次保存的设置展示。

生成分析表

【用途与目的】

执行情况分析表可选择预算表快速生成,实时分析各组织实际数的执行情况

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要生成对应组织实际数的执行情况的分析表

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

预算表过滤

选择一张执行版本的预算表以生成执行情况分析表

显示左侧选中组织的执行版本的预算表,单选

预算数情景

选择预算表内的预算数情景,用于显示对应的预算数

F7选择,如果表内只有一个预算数情景,自动携带,如果有多个预算数情景,手动选择

实际数情景

选择分析的实际数情景,用于显示对应的实际数执行情况

F7选择,如果表内只有一个实际数情景,自动携带,如果有多个实际数情景,手动选择;可选择预算表内没有的实际数情景进行分析,比如实际数是由单据预算控制产生。

【操作说明】

步骤预算执行情况分析序时簿界面中,单击工具栏上【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖生成分析表〗,弹出预算表过滤界面进行选择,选择需分析的预算表,点击【确定】按钮,进入分析情景选择界面,设置预算数情景对应的实际数情景点击【确定】按钮,生成执行情况分析表,进入执行情况分析表的分析界面。

步骤二:执行情况分析表的分析界面,可点击【保存分析表】按钮,保存分析表的设置,下次在预算执行情况分析序时簿界面中,选中该张分析表,点击【分析】按钮进入,可按上次保存的设置展示。

分析表分析

【用途与目的】

实时分析执行情况分析表的数据,查看实际数的执行情况,联查实际数明细记录

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算执行情况分析〗

【使用时机】

需要查看实际数的执行情况,联查实际数明细记录

【栏位说明】

名称

必填

业务含义

控制规则

表头




预算组织

显示当前选中执行情况分析表的预算组织

自动携带当前选中执行情况分析表的预算组织,不可修改

预算要素

显示当前选中执行情况分析表内的预算要素

F7选择,可切换预算要素进行分析,保存分析表后,下次点击【分析】进入,默认显示上次选中的预算要素。

币别

显示当前选中执行情况分析表内的币别

F7选择,可切换币别进行分析,保存分析表后,下次点击【分析】进入,默认显示上次选中的币别。

预算科目

可选择需要查询的预算科目,如果不选择,则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算科目

F7选择,可多选预算科目进行分析,保存分析表后,下次点击【分析】进入,默认显示上次选中的预算科目。

预算期间

可选择需要查询的预算期间,如果不选择,则默认显示表内所有预算数据或实际数据不为空的预算期间

F7选择,可多选预算期间进行分析,保存分析表后,下次点击【分析】进入,默认显示上次选中的预算期间。

隐藏辅助维度

勾选该选项,则同一辅助维度均为同一成员时隐藏,不为同一成员时不隐藏。

复选框,保存分析表后,下次点击【分析】进入,默认按照上次设置显示。

表格




预算科目

/辅助维度

/预算期间

预算表中的维度成员组合

不能修改

预算数

显示预算数

显示预算期间的已审批的预算数。

实际数

显示实际数

显示预算期间的实际数。

在途调减数

已审批的预算数据调减且未审批时,显示调整差值

1、参数 MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”,该字段才显示。

2、明细数据显示预算调减的差值

3、非明细数据显示下级明细数据调减数据之

本期可用余额

显示预算期间的可用余额

1、控制方式为“当期控制”

1)参数 MBG_C060”设置为“否”

显示:本期预算数 * 弹性系数- 本期实际数。

2)参数 MBG_C060”设置为“是”

显示:(本期预算数 在途调减数)* 弹性系数- 本期实际数。

2、控制方式为“累计控制”:

1)参数 MBG_C060”设置为“否”

显示:控制期间范围,获取当前期间以及后续存在实际数的期间,分别计算开始期间到对应期间的预算数之和 * 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和,然后取最小值。

2)参数 MBG_C060”设置为“是”

显示:控制期间范围,获取当前期间以及后续存在实际数的期间,分别计算开始期间到对应期间的(预算数之和 在途调减数之和)* 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和,然后取最小值。

3、控制方式为“总量控制”

1)参数 MBG_C060”设置为“否”

显示:控制期间范围的所有期间的预算数之和 * 弹性系数 - 控制期间范围所有期间的实际数之

2)参数 MBG_C060”设置为“是”

显示:控制期间范围的所有期间的(预算数之和 在途调减数之和)* 弹性系数 - 控制期间范围的所有期间的实际数之

4、控制方式为“分组控制”:分组内的数据按照不同的控制方式计算的汇总。

5、控制方式不存在时,默认按照当期控制处理。

执行进度

显示执行进度

1、参数 MBG_C060”设置为“否”

显示:实际数 / 预算数 *100%

2、参数 MBG_C060”设置为“是”

显示:实际数 / (预算数 在途调减数)*100%

执行差异

显示执行差异

1、参数 MBG_C060”设置为“否”

显示:预算数 实际数

2、参数 MBG_C060”设置为“是”

显示:预算数 实际数 在途调减数

执行差异率

显示执行差异

显示:(1 执行进度)* 100%

【操作说明】

步骤预算执行情况分析序时簿界面中,选中一张执行情况分析表,单击工具栏上【】按钮,或单击菜单〖业务〗->〖分析〗,进入执行情况分析表的分析界面。

步骤二:如果需要查询实际数明细,选中一条记录,然后单击工具栏【】按钮,或单击〖文件〗->〖联查实际数〗,弹出实际数明细记录,当实际数为业务单据预算扣减产生时,可以联查业务单据

步骤三:如果需要查询在途调减明细,选中一条记录,然后单击工具栏【联查在途调减数】按钮,或单击〖文件〗->〖联查在途调减数〗,弹出差异记录查询界面,可以查看在途调减明细。


分析表删除

【用途与目的】

删除不再需要使用的执行情况分析表

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算执行情况分析〗

【使用时机】

删除不再需要使用的执行情况分析表,删除分析表没有限制

【操作说明】

预算执行情况分析序时簿界面中,选中一张或多张执行情况分析表,单击工具栏上【】按钮,或单击菜单〖编辑〗->〖删除〗,可批量删除选中的执行情况分析表。


【预算执行情况分析】-操作手册

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