【预算数据分析】-操作手册
统计用途
根据维度成员组合查询预算数、实际数、调整数、上年同期数、本期余额以及执行情况。
分析对象包括：
1、当期数、调整前预算数、调整数、本年累计数；
2、上年同期数、上年同期增长率；
3、本期可用余额、执行进度、执行差异和执行差异率。
统计条件
【操作路径】
〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖预算分析〗->〖预算数据分析〗
【过滤条件】
过滤条件 | 说明 |
成本中心 | F7显示用户拥有预算数据分析查询权限的成本中心，支持多选。 |
预算模型 | F7显示成本中心下共有的预算模型，单选。 |
预算组织 | F7选择预算模型关联组织视图中用户权限范围内的预算组织，必录，支持多选 |
编制过程 | 选项包括：预算编制、分解编制、分解下达和分解汇总，默认“预算编制”，可修改。 |
预算科目成员 | F7显示预算模型关联的科目视图下的成员，支持多选。 |
辅助维度成员 | F7显示预算模型下各辅助维度，以及关联的维度视图下的成员。 成本中心单选时，辅助维度成员根据隔离规则显示；当成本中心多选时，显示维度视图下的所有成员。 |
预算要素 | F7显示预算模型关联的预算要素。 |
计量单位 | F7显示计量单位基础资料中，预置的“预算计量单位组”下的计量单位。 |
预算情景 | 编制过程为“预算编制”：F7显示预算模型关联的预算情景。 编制过程非“预算编制”：F7显示预算模型关联的预算数类型的预算情景。 |
预算期间 | F7界面中，“期间分类”显示预算模型关联的期间分类下的预算期间。 |
预算版本 | F7显示预算模型关联的预算版本，支持多选。 |
币别 | F7显示预算模型关联的币别。 |
仅显示已审批预算数 | 当勾选时，预算数相关的数据仅显示审批的数据； 当不勾选时，预算数相关的数据显示所有状态的数据。 |
隐藏辅助维度 | 勾选时，报表查询结果中不显示辅助维度；不勾选时，则显示辅助维度。 |
分析对象 | |
当期数 | 1、预算情景为预算数类型 1）“仅显示已审批预算数”勾选时，显示预算期间的已审批的预算数。 2）“仅显示已审批预算数”不勾选时，显示预算期间的预算数。 2、预算情景为实际数类型：显示预算期间的实际数 |
调整前的预算数 | 预算情景为预算数类型时，才能查询出数据，显示预算期间调整前的预算数。 根据“仅显示已审批预算数”设置，确定需要查询数据的状态。 |
调整数 | 预算情景为预算数类型时，才能查询出数据，显示预算期间审批的调整数。 |
在途调减数 | 1、参数 “MBG_C060 在途调减数参与可用余额计算”设置为“是”，该字段才显示。 2、明细数据显示预算调减的差值。 3、非明细数据显示下级明细数据调减数据之和。 |
上年同期数 | 1、预算情景为预算数类型 1）“仅显示已审批预算数”勾选时，显示上年同预算期间的已审批的预算数。 2）“仅显示已审批预算数”不勾选时，显示上年同预算期间的预算数。 2、预算情景为实际数类型：显示上年同预算期间的实际数 |
上年同期增长率 | 1、预算情景为预算数类型 1）显示：（当期预算数-上年同期预算数）/上年同期预算数，保留两位小数。 2、预算情景为实际数类型 1）显示：（当期累计实际数-上年同期累计实际数）/上年同期实际数，保留两位小数。 |
本年累计 | 1、预算情景为预算数类型 1）显示年度下，同期间类型的预算期间，从第一个期间累加到当前预算期间的预算数。 2、预算情景为实际数类型 1）显示年度下，同期间类型的预算期间，从第一个期间累加到当前预算期间的实际数。 |
本期可用余额 | 1、控制方式为“当期控制” 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：本期预算数 * 弹性系数- 本期实际数。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：（本期预算数 – 在途调减数）* 弹性系数- 本期实际数。 2、控制方式为“累计控制”： 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的预算数之和 * 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：控制期间范围，获取当前期间以及后续存在实际数的期间，分别计算开始期间到对应期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 -控制期间范围的开始期间到对应期间的实际数之和，然后取最小值。 3、控制方式为“总量控制” 1）参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：控制期间范围的所有期间的预算数之和 * 弹性系数 - 控制期间范围所有期间的实际数之和。 2）参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：控制期间范围的所有期间的（预算数之和 – 在途调减数之和）* 弹性系数 - 控制期间范围的所有期间的实际数之和。 4、控制方式为“分组控制”：分组内的数据按照不同的控制方式计算的汇总。 5、控制方式不存在时，默认按照当期控制处理。 |
执行进度 | 1、参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：实际数 / 预算数 *100% 2、参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：实际数 / （预算数 –在途调减数）*100% |
执行差异 | 1、参数 “MBG_C060”设置为“否” 显示：预算数 – 实际数 2、参数 “MBG_C060”设置为“是” 显示：预算数 – 实际数 – 在途调减数 |
执行差异率 | 显示：（1 – 执行进度）* 100% |
【查询界面】
统计结果
【说明】
1、支持自定义需要查看的分析对象。
2、支持变更维度布局，维度可在行列维间拖动。
3、实际数支持联查明细记录。
4、当预算组织、预算科目和辅助维度在行维时，若查询非明细成员，则支持展开下级成员。
【操作步骤】
步骤一：条件查询设置完毕，单击确定，进入预算数据分析界面，如下图所示：
步骤二：显示设置，当需要变更维度布局时，单击工具栏上【
】按钮，在弹出的界面中维度可以在行列维中拖动，单击“确定”，报表按照调整后的布局进行展示。
步骤三：联查实际数，选中一个实际数，单击工具栏上【
】按钮，在弹出界面中可以查询参加汇总的实际数明细记录。
步骤四：如果需要查询在途调减明细，选中一条记录，然后单击工具栏【
】按钮，弹出差异记录查询界面，可以查看在途调减明细。
步骤五：当预算组织、预算科目和辅助维度在行维时，非明细成员可以展开下级，选中一条或多条记录，然后单击工具栏【
】按钮可展开直接下级成员，单击工具栏【
】按钮可展开所有下级成员。
【预算数据分析】-操作手册
本文2024-09-22 18:00:18发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-97990.html
