适用版本：8.5版本及以上

一、总体说明

预算模板类型包含：固定模板、专项模板、罗列模板和动态模板，其中，固定模板分类两类：自定义模板和非自定义模板，通过预算模板分组进行区分，当选择预置的“自定义分析预算分组”时，该模板才是自定义分析模板；当选择非预置的“自定义分析预算分组”时，该模板为通过所说的固定模板。

8.5版本开始增加了罗列模板，功能覆盖了动态模板的内容，为了兼容低版本升级到8.5及以上版本，系统保留了动态模板及相关功能。但是，新上线的预算客户，不建议使用动态模板，所以，不再单独介绍。

一、创建路径

1、预算模板

• 《战略管理》-《预算编制平台》-《预算建模》-《预算模板》

• 《战略管理》-《费用预算》-《费用预算建模》-《费用预算模板》

• 《战略管理》-《资金预算》-《资金预算建模》-《资金预算模板》

2、预算编制（即：非自定义分析模板创建表）

• 《战略管理》-《预算编制平台》-《预算编制》-《预算编制》

• 《战略管理》-《费用预算》-《费用预算编制》-《费用预算编制》

• 《战略管理》-《资金预算》-《资金预算编制》-《资金预算编制》

3）自定义分析表

• 《战略管理》-《预算编制平台》-《预算分析》-《自定义分析》

• 《战略管理》-《费用预算》-《费用预算分析》-《费用自定义分析》

• 《战略管理》-《资金预算》-《资金预算分析》-《资金自定义分析》

二、固定模板

1、业务场景

固定表适合样式相对固定的表样，表内的信息不需要频繁的变动，例如：利润表、资产负债表等，如下图所示：

2、模板特点

2、固定表与自定义分析表区别

3、模板变更的相关处理

模板发生变更，预算表希望和模板保持一致，处理如下：

三、专项模板

1、业务场景

预算表样式相对固定，表内信息不需要频繁变动，不同的预算表中只有特定的维度成员不同，例如：根据板块分别编制利润表，表上除了板块信息不同，其他的都一样。

专项表和固定表风格是类似的，不同之处就是特定维度下的成员不同。

2、模板特点

1、专项模板新增时，需要选择“专项维度”，如下图所示：

2、模板编辑界面

• 工具栏下方自动显示定义的“专项维度”。

• 项目公式定义界面，“维度成员”F7中“维度”可以选择预算科目、模型关联的辅助维度且不在专项维度内的辅助维度。

• 其他与固定模板类似。

3、专项表

1、专项表新增时，当“预算模板”选择了专项模板，需要指定专项维度成员，如下图所示：

• 一个预算模板可以创建多张预算表，预算表通过专项维度成员进行区分。

• 固定表与专项表不同的地方在于，一个预算模板只能创建一个预算模板。

• 注意：上述说明中的预算表，表属性（预算组织、预算模板、预算期间、预算版本和币别）相同的前提下进行描述的。

2、专项表编辑

• 项目公式：根据表创建时选择的专项维度成员，回填到项目公式。

• 取数公式：当模板中取数公式没有选择专项维度成员时，表创建时，根据表属性中选择的专项维度成员，回填到取数公式中。

• 举例说明：专项模板与专项表中，项目公式和取数公式中关于专项维度成员的处理，如下图所示：

3、其他与固定表处理类似。

四、罗列模板

1、业务场景

预算模板创建的时候，有些维度成员无法完全确定下来，例如：客商、项目等，需要在预算表上动态增加，这种场景下可以使用罗列模板。

另外，罗列表上支持在一张预算表内查看到多个组织下的预算表，满足多组织预算编制与分析的需求。

2、模板特点

1、说明

1）通过向导的方式创建罗列模板，罗列模板布局包含：页面维、行维、列维和数据区域，维度可以在页面维、行列维之间拖动。

2）优点

• 通过维度的拖拽可以快速创建模板样式。

• 预算表上支持多种方式快速添加维度成员。

• 预算表上支持添加其他组织，便于多组织编制与分析。

3）缺点

• 根据维度布局进行展示，风格相对比较固定，不易修改。

2、行列维展示风格，以行维为例进行说明

2.1）行维包含：板块和区域，维度成员分别如下：

2.2）预算编制时，存在两种业务需求：

• 根据选择的维度成员进行排列组合，根据排列组合后的成员编制预算，如下所示：

• 实际业务中，维度成员之间并非排列组合的关系，不同维度成员之间存在特定的组合，如下所示：

3、基于上述的业务场景，系统提供了以下几种处理方式：

1）维度成员选择方式为“选择维度成员”/“编制时选择”

• 维度成员展示风格，以行维为例：

2）维度成员选择方式为“手工选择”

• 维度成员展示风格，以行维为例：

3）维度成员选择方式为“维度业务关系”

4）总结

• 选择维度成员/编制时选择

• 这两种方式维度成员均按照排列组合的方式展示，主要区别在于表上是否支持添加或删除成员。

• 手工选择/按业务关系

• 这两种方式维度成员均不按照排列组合的方式展示，且均支持表上添加成员。

• 手工选择方式：预算表上可以新增行/删除行处理，单元格上通过维度成员F7选择成员，也直接根据EXCEL表格中记录生成。

• 按业务关系方式：需要先在“维度业务关系”基础资料中维护各个组织成员间的对应关系记录，预算表根据该记录生成，另外，也可以在预算表通过“业务关系添加”/“业务关系删除”，添加或者删除记录。而手工选择选择方式，不能根据各个组织设置对应的信息。

• 选择维度成员/编制时选择/维度业务关系：这三种方式支持混合使用。

3、罗列表

1、罗列表中需要添加维度成员时，根据模板上维度成员的选择方式处理如下：

2、更新预算表

• 罗列表更新与固定表更新不同，仅处理增量更新，例如：预算模板中添加了新的成员（或维度业务关系），更新预算表时，根据模板上存在且表上不存在的成员进行更新。

3、维度业务关系—更新

• 预算模板中引用了维度业务关系时，如果基础资料中增加了新的维度业务关系记录时，且希望应用到预算表上时，可以更新处理。

4、预算组织添加

• 预算表上支持添加其他组织，便于多组织编制与分析。

• 预算模板中，“预算组织”位置支持放置在页面维、行维或者列维。

• 当在页面维时，组织添加后，页面维可以选择组织查询对应的数据。

• 当在行列维时，组织添加后，自动罗列出当前表以及添加组织的数据。

• 注意：根据参数“允许修改添加组织的预算表”设置，决定添加组织的是否可改。

五、其他资料

1、维度业务关系—操作手册

知识链接：https://vip.kingdee.com/article/210403861197600256

2、预算模板—操作手册

知识链接：https://vip.kingdee.com/article/210407742589080064

3、预算编制—操作手册

知识链接：https://vip.kingdee.com/article/210406180026673152

4、罗列表编制介绍（1）

知识链接：https://vip.kingdee.com/school/102340354497562368

5、罗列表编制介绍（2）

知识链接：https://vip.kingdee.com/school/102340580973447936

6、预算表计量单位处理

知识链接：https://vip.kingdee.com/article/548797929444916480