【熊说EAS】资金管理-深度应用：银企互联应用202108（直播复盘笔记）
主讲老师：尚尚（资金系统部 产品设计师）
1.银企支付主流程主要功能介绍
1.1银企直连主要功能和性能
财企接入：如光明集团财务公司、招商局财务公司二开接入银企直连
联行号云端更新：来源于招商银行，根来源于央行
银企性能：如上海德邦物流客户（EAS客户）为例，境内日均账户支付量1.2万笔、最大日代发30万笔【如有性能问题取好日志做分析】
1.2银企付款业务流程
1.3银企服务设置
1.4银企账户设置
1.5云端行名行号更新
如需全量更新：关于版本号的说明
updateT_BE_BEBankUpdateTimesetFCnapsUpdateDate= {ts'1919-11-27 00:00:00'}
行名行号定时更新：后台调度任务，建议可以设置为半个月一次（不建议设置太频繁）
1.6付款单
字段解决【供应商和实际收款人不一致】：如果两个字段都有填，优先传收款人实名
l 参数值=是，“出纳付款单”的“结算方式”选择银企直连的付款方式且付款账号，“提交”该付款单时，需要弹出提交银企付款的信息校验提示；
l 参数值=否，对提交银企付款的必填字段进行校验，若校验所有提交银企的必填字段都已填写时，不弹出提示框
CS124付款重复校验时间范围设置
l 付款单在提交付款或银企时，进行重复付款校验：参照已付款单据（非交易明细生成），对金额相同且收款账号相同的单据进行提示。参数值=0表示：不进行重复付款校验；参数值=1表示：在当天范围内进行重复付款校验；参数值=2表示：在当天和昨天，即2天范围内进行重复付款校验；参数值=N表示：在N天范围内进行重复付款校验。如果N>15时，默认为15。
付款单付款或提交银企时是否校验时间范围（CS124的设置）和上游单据ID
两种场景：境内外币支付（非人民币支付）、境内付款给非居民户（境内非居民户付款）【产品支持和银行交互，多加字段：发票号、交易编码；目前默认隐藏，可通过DEP取消隐藏】
但银行需要合规性核查后才会付款，有可能还要到柜台或者邮件给银行
在表格上右健取消隐藏字段：银行付款单状态、银行返回信息、提交银企互联时间
1.7代发单
该参数开启，根据ERP上用途字段，如里面带有工资字样，走代发工资接口；如没有出现工资字样，则走代发其它接口
逐笔入账：提交银行选择逐笔入账，银行流水和电子回单中明细行会逐笔显示。
和HR是同一个数据库
1.8结算单
【常规联动支付-银行提供的，银行不支持，金蝶产品可以模拟联动支付的流程】
设置联动支付的母子账号关系：属于同一个银行的母子账户（联动支付的前提，同一个银行的多步自动化处理）
联动支付：银行直接支付钱从结算中心一次性到供应商。
结算单-代理清算（比联动支付简单，但合规性存在问题，银行灰度发布给客户使用，目前金蝶客户有用到的只有招商局；前提是要银行要发布提供给客户使用）
前提：客户有需要、银行支持。再去找尚尚、素慧
1.9境外支付单
2.银企功能新特性介绍
2.1智能收付
根据银行交易明细生成业务单据
2.2智能对账
EAS客户：蒙牛每天可以出银行存款余额调节表
2.3关键功能：微信、支付宝银企直连
8.5版本以上
2.4关键功能：交易明细自动匹配银企付款单据
2.5关键功能：交易明细完整性校验
2.6关键功能：非银企账户导入明细更新余额
使用网银机器人，手动导入余额
3.银企支付安全
3.1银企账户业务严禁后台修改数据
3.2银企密码
3.3安全认证：支持绑定组织、单据、操作。
【熊说EAS】资金管理-深度应用：银企互联应用202108（直播复盘笔记）
本文2024-09-16 22:25:00发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-47980.html
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