本文档针对特定客户编写，某些凭证点联查电子回单没有回单。

问题分析：主要是有以下两个原因

①电子回单服务器因为各种原因，没有从银行下载到回单，过了补偿下载的时间就不会继续自动下载了

②存在被动付款的付款单，没有从交易明细接收，而是手工做的付款单，这样导致付款单跟交易明细断联

解决以上2个问题，需要进行如下处理：

①金蝶：处理从银行下载电子回单到电子回单服务器的步骤

②财务人员：负责手工将缺失的回单从电子回单模块下载好，系统会自动将电子回单跟交易明细进行匹配

③财务人员：在出纳模块进行付款匹配

①金蝶：处理从银行下载电子回单到电子回单服务器的步骤

后台查出所有交易明细没有匹配的记录，按照银行，将日期找到，然后在回单平台新建这些日期的回单任务重新提交

select FCOMPANYID ,FBIZDATE,count(*) from T_BE_TransDetail where  FISMATCHERECEIPT=0 group by FBIZDATE,FCOMPANYID

这里进行精细过滤是为了不去创建大批量的任务，导致回单系统负载太重

处理之前可以把银行的配置先改成测试使用，这样调度的频率会很快。注意改完测试使用以后保存，然后要去模块管理点一下重启。处理完成记得改回正式使用。

②财务人员：负责手工将缺失的回单从电子回单模块下载好，系统会自动将电子回单跟交易明细进行匹配

通过这一步可以定位有交易明细但是没有电子回单的记录，这样就知道哪些日期的电子回单没有下载到。然后去电子回单模块

手工下载缺失日期的电子回单。下载完成以后，系统大概几分钟就会自动将电子回单跟交易明细匹配好。

如果着急，也可以进行手工匹配，在手工下载边上有个匹配交易明细按钮，只要点一下，选择要匹配的日期即可。

③财务人员：在出纳模块进行付款匹配

首先要清楚这一步的作用就是将付款单跟交易明细关联起来，分为银企付款和非银企付款的付款单。 要处理的单据按照如下条件去过滤：

银企付款的付款单首先在银行账户交易明细中，点一下“匹配银企付款单据”，将银企付款的单据跟交易明细匹配一下，这样这里的待入账就会变成已入账。

非银企付款的付款单，如果是从交易明细下载下来的，那这里的入账状况都会是“已入账”，待入账的基本上都是被动付款、然后没有接收交易明细生成付款单，这样就需要去做付款匹配，如下步骤：

一、设置匹配方案

点新增、填好编码和名称，保存后注意启用。这里的对方单位和对方银行账户也可以删除行，删除了就是按照付款账户、金额和交易日期去匹配。即下图这样也行。

付款匹配

匹配完成以后，会跳出一个框可以确认是不是匹配正确，不正确可以点左上角的饭匹配。

经过以上这些步骤，回单全部下载完毕，跟交易明细匹配；交易明细和付款单进行了匹配，这样就完成了所有的步骤。