作为会计人员转为实施顾问的自身，一路上的摸爬滚打，自21年从实施小白到现在的中级顾问，两年多转瞬即逝。现结合现有EAS客户实施经验，分享一下。

       财务会计模块在EAS系统属于比较大的模块，涵盖总账、出纳、固定资产、应收付、费用、存货核算、报表等。是完整会计核算过程。而我碰到的绝大部分客户都会购买总账、出纳、固定资产、应收付、报表模块。由于旧系统使用习惯原因，导致切换至EAS财务系统有诸多不习惯。因篇幅有限，现简单汇总一下这两年多常见到的问题。

1、凭证录入发现科目前期上级未启用辅助或者下属单位需要辅助账与母公司/子公司不一致，鉴于科目已分配使用，若上级未启用，目前通过辅助账类型变更，选择辅助账类型并维护默认类型默认值；若上级已维护辅助，但下属单位需增加辅助账，只能通过最下级科目开始变更辅助账，同时逐级向上变更，而且下级必须包含上级同名辅助账，最后变更生效后涉及科目余额的系统生成对应的变更辅助账凭证。

2、总账初始化后后续审计发现数据有误需调整个别科目辅助账初始化。由于辅助账已存在横表数据，需先删除引入数据，步骤如下：在总账期末结账界面按 ctrl+shift+F8 查询界面选择“辅助账类型”，勾选“显示不被引用的横表数据”查询界面点击确定后在查询到的序时簿界面权限然后点击删除

3、出纳登帐为凭证登帐，修改单据登帐提示本期或后期已有新增记录，不能修改登账类型 。由于系统默认凭证登帐，建账时若未及时修改未单据登帐后续需删除对应凭证或者收付款单数据

4、固定资产反折旧提示非最新期间不允许反折旧。由于反折旧与重新计提折旧功能方面有类似，若客户涉及历史及未来期间数据反折旧，则需将历史及未来所有涉及卡片新增、变更，清理，折旧等日常核算业务单据及凭证删除方能正常反折旧重提。

5、报表上报时提示不是用于集团上报的报表，不能上报，由于集团同模版上报报表在系统中只能保存一种，所以当月同种类型报表上报就会报错，需删除相同月份同模版报表。

6、固定资产期末对账提示对账不平，大概率是对账方案设置问题、未按照固定资产操作要求生成凭证、卡片维护科目错误

7、损益类报表数据与科目余额表不符，排查发现涉及损益科目未按照默认方向记账或者结转损益手工生成。

8、同银行账户不同账套无法新增。由于银行账户已在系统账套，其他组织需使用该账户只能通过账户维护-账户使用权分配功能，但该功能当涉及银企账户维护时会存在功能冲突。

9、固定资产模块经常提示未与总账联用。当固定资产反结账时系统会提示与总账取消联用，后续需重新点击联用按钮方生效。

10、报表数据未更新，当报表模版公式修改会导致报表版本更新，原先报表取数重算无效需从新编制报表后取数方能体现最新的数据。

11、固定资产查询卡片数据与清单数据不一致。由于固定资产数据包含本期，而清单数据仅包含历史期间（未含本期），需同个期间核对方有可比性。

12、往来核销为即时核销时，凭证辅助账核销按钮选不到需核销数据，更多是由于前期凭证未提交过账，导致核销数据未更新，

即时核销问题，我已经完全过账了，但是为什么这个核销模式还是显示存在未过账的凭证呢？