总账模块初始化操作

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

总账模块初始化操作

1、总账初始化顺序

操作路径:财务会计→总账→初始化

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依次点开“初始化”的菜单后,一共有四个初始余额的录入。

我们初始化余额录入的顺序为自下而上依次填列

现金流量初始余额录入无须填列,可直接结束初始化。

往来账科目初始化余额录入无须填列,待后续需要时可再启用。

 

小贴士:

之所以要从下往上录入,是因为往来账科目是辅助账科目的一部分,辅助账科目也只是部分科目。换言之,往来账科目肯定是辅助账科目,辅助账科目只是科目表中的部分科目。

“辅助账科目初始余额”可以引入“往来账科目初始余额录入”已经录入的科目余额;

“科目初始余额录入”也可以引入“辅助账科目初始余额录入”已经录入的科目余额;

 

2、辅助账科目初始余额录入

操作路径:财务会计→总账→初始化→辅助账科目初始余额录入

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image.webp选择科目,会计科目列表出来所有带辅助账类型的科目,需点中具体科目进行初始数据录入

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辅助账初始化在单个科目录完数据无误后可点击结束初始化,也可将所有科目录完数据无误后点击全部结束初始化。

3、科目初始余额录入

操作路径:财务会计→总账→初始化→科目初始余额录入

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依次点开以上菜单后,双击科目初始余额录入,打开科目初始余额录入界面:

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image.webp先引入辅助账余额,然后在白色行表格中准确填写相应数字,录入完毕后点击保存按钮。

若是有外币业务的,记得切换币种,按币种填入相应数字。

 

4、科目余额表结束初始化

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将币别选择“综合本位币”,点击“试算平衡”,无差额,试算结果平衡为正常,方可结束初始化

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特别提示:

科目的余额如果与科目的方向相反的话,请以负数填列。譬如:1221.01是借方科目,其科目余额为贷方余额,则应在期初余额中以负数填列。


总账模块初始化操作

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