一、前置条件

1. 将本期相关单据进行审核，无特殊情况，单据均为审核生效。

   
   

   实操演示：本期单据审核。

   1.1通过序时簿内进行检索——

   

   关键操作点：

   时间：本期

   审核标志：未审核，本次需要检索所有未审核的单据进行审核。

   红蓝字：全部。注意有红字的单据，需要选成全部

   
   

   检查对应的单据，根据实际情况进行审核或者删除。

   涉及到的单据类型，都需要进行检查。
   

   
   

   1.2结账前检查——

   供应链——存货核算——期末结账——结帐前检查——本期未审核的库存单据
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   关键操作点：

   点击 过滤，注意红蓝字选择全部。

   

2. 关联操作进行操作。例如外购入库的 勾稽、补充勾稽等。

3. 建议结合 关账操作使用。

   3.1关账操作，

   关账后，当前期间并不改变，但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单。

   如需录入本期单据，点击反关账。

   
   

   操作路径：

   经典界面：

   

   新界面：

   

   关账按钮

   
   

   
   

二、推荐参数。

1. 关账参数。

   操作路径：系统设置——系统设置——系统参数——核算系统选项

   
   

   

   1.1本期还有未审核的出入库单据时允许关账——建议不勾选。

   不勾选的效果是：必须审核单据后才允许关账，防止进行出入库核算时候，有单据审核，导致数据发生变动。

   
   

   1.2本期还有单据未生成凭证时允许关账——建议勾选。

   勾选的效果是，单据未全部生成凭证，也可以关账。

   
   

   1.3关账后允许对本期的核算单据进行修改、删除、作废、审核和反审核——根据实际情况选择

   
   

   1.4关账以后允许新增发票——建议不勾选。

   不勾选的效果是，有新增发票，需要反勾稽，这样对应岗位制作不了发票，需要和关账岗位进行沟通，关账岗位进行反关账，

   在实践业务里面，能够知道有哪些新增发票，方便核对。

   1.5关账后允许勾稽本期发票——建议勾选。
   

学习清单：

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谢谢老师分享

非常实用对实际工作帮助很大