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【第18期】2023年08月

问题描述：付款申请单新增的字段没有合计，需要这么设置才有合计

解决方案：BOS平台里面这个单据的这个字段属性里面有一个合计的属性，要勾选上就有合计。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/474183153754503680?productLineId=11

问题描述：发票处理模块，发票维护页面的过滤中没有核销状态字段，BOS开发平台中单据体字段设置是灰色的打不开，如何设置？

解决方案：使用过滤窗口左下角的核销状态选项进行有关发票的核销状态进行过滤。如下图所示

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/475262559868530432?productLineId=11

【问3】 固定资产卡片100条，标准引出只有80条，咋回事？

问题描述： 固定资产卡片100条，标准引出只有80条，咋回事？

解决方案：初始化的卡片引出要设置期间为0，也就是选择有期间是0-12，日期年度设置范围要大些，这样就可以全部引出固定资产数据出来了。

 问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/475697230003602432?productLineId=11

【问4】  客户工具包有个固定资产引出和固定资产模块的标准卡片引出有啥区别？

问题描述：1客户工具包有个固定资产引出，2固定资产模块也有个标准卡片引出，他们的引出和引入有啥区别？

解决方案：1、客户端工具包里的固定资产数据是XML格式，有很多个文件，如下图。2、固定资产模块的标准卡片数据文件是一个文件，有三种格式可以选（mdb\xls\ini），引出后可以方便修改，所以第二种标准卡片数据是可以修改后引入比较方便。

 问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/476309647511535616?productLineId=11

问题描述：旗舰版，科目余额表能只显示明细科目吗？显示全名可以吗？

解决方案：目前KIS旗舰不支持科目余额表显示科目的全名称，只支持明细账显示科目全名称。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/476798800615206912?productLineId=11

问题描述：成本计算完成后，请问制造费用转生产成本的凭证，生产成本转库存商品凭证怎么直接生成

借：生产成本-制造费用-部门
    贷：制造费用-部门
借:库存商品
    贷：直接材料-部门
    贷：直接人工-部门
    贷：制造费用-部门
请问这两张凭证怎么系统·1生成

解决方案：

分成两部分，在成本计算完成后，第一部分是制造费用转生产成本的凭证的制作方式，第二部分是生产成本转库存商品的凭证的制作方式。

第一部分：

制造费用结转到生产成本的凭证，三种方式：

方式1，在凭证录入中手工录入凭证来做结转凭证；

方式2，通过自动转账设置方案来结转凭证；

方式3，通过【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】-【凭证生成】-【事务类型-制造费用结转】生成凭证，此方式需要先在【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】-【凭证模板设置】中配置好凭证模板。

第二部分：

生产成本转库存商品的凭证，四种方式：

方式1，在凭证录入中手工录入凭证来做结转凭证，

方式2，通过自动转账设置方案来结转凭证；

方式3，通过【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】-【凭证生成】-【事务类型-产品入库】生成凭证，此方式需要先在【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】-【凭证模板设置】中配置好凭证模板。

方式4，通过【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】-【事务类型-产品入库】生成凭证，此方式需要现在【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证模板】中配置好凭证模板。

备注：【财务会计】-【实际成本】-【凭证管理】-【凭证生成】-【事务类型-产品入库】和【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】-【事务类型-产品入库】生成的凭证分录都是：

借：库存商品            （金额-实际入库成本）

       贷：生产成本            （金额-实际入库成本）

并不能得到你想要的

借:库存商品
    贷：直接材料-部门
    贷：直接人工-部门
    贷：制造费用-部门

KIS旗舰版系统暂不支持你想要的这种凭证模板。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/477158355714994176?productLineId=11

问题描述：计提折旧的凭证如何删除，不做费用分配，想把凭证科目改成管理费用-折旧费如果如何操作？

解决方案：可以做固定资产变动，把这个费用科目改成管理费用，本期变动下期生效，本期可以修改调整凭证的科目。删除凭证可以在固定资产中的凭证管理中删除凭证。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/478956552355954688?productLineId=11

【问8】 旗舰版好几个实际成本问题，还有其它几个问题？

问题描述：生产任务单的下达日期和计划开工日期什么区别，哪个是要与成本期间一致，实际让客户注意哪几个日期，怎么规范做单？

1. 而且怎么控制生产订单的下达日期，比如我9月份要补八月份的生产订单领料单等等，下达日期怎么设置到8月份？

   有在产品的，我是指第一次领料单，时间要和生产任务单同一期间，也就是生产任务单下达时间要和第一次的生产领料单同一期间吗？那如果生产订单在本期，第一次的生产领料在下期怎么办？

2. （产成品有自己生产也有委外生产）产成品设备销售出库后，由于维修需要发配件维修，那么就需要增加直接材料成本，需要怎么做（或者总账处理）

3. 产成品不能按数量归集，要赋予比例，分摊工和费。制造费用、人工也要分摊至在制品，不能按完工结转，这种需要怎么做？制造费用和人工费用总账凭证分录是什么？

4. 票据管理，应收承兑汇票（银行承兑）我们背书给别人，这个需要怎么做

解决方案：1、计划开工时间是在生产任务单新增的时候手工指定的，下达的日期是在下达生产任务单时，系统自动设置当前日期为下达日期。如果你9月需要补8月的生产任务单可以改一下服务器的日期。

从生产任务单引入，生产任务单取数设置为空时，默认从单据下达日期在当前期间的生产任务单引入。生产任务单时间在生产领料单时间之前就可以了，这个没要求必须在同一期间。

2、销售出库以后维修产生的物料领用可以通过其他出库单进行出库，生成凭证时转到主营业务成本或者营业外支出；

3、在产品按约当系统分配，需要设置对应在产品的约当产量，再进行成本核算。

4、直接票据背书，选择对应的供应商，审核后生成付款单。

问题来源：https://wenku.my7c.com/questions/484377748845293568?productLineId=11

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