财务组织

表示被统计的财务组织，默认为用户当前登录的财务组织。

按单据

表示被统计的数据来源于哪个单据，取值范围为：销售订单、销售出库单、应收单、发货通知单，默认取值为销售订单。

客户范围

表示被统计的客户范围。

客户组范围

表示被统计的客户组范围。

业务分析码范围

表示被统计的业务分析码范围。

按业务分析码进行分析

表示是否按业务分析码分析信用额度，如勾选，则业务分析码范围可填，客户、客户组条件不可填。

只显示有信用额度的记录

表示是否只显示有信用额度的记录，如果勾选，则只显示有信用额度的记录。

财务组织编号

被统计的财务组织的编号。如果选择的财务组织是虚体财务组织，则记录显示虚体财务组织下的所有实体财务组织，同时显示虚体及上级财务组织的信用

财务组织

被统计的财务组织的名称。

客户编码

当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。

表示被统计的客户的编码。

客户名称

当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。

表示被统计的客户的名称。

业务分析码

当统计条件中勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才显示且有效。

表示被统计的的业务分析码。

信用额度

在信用档案管理中，在当前财务组织下为客户（或业务分析码）设定的初始信用额度。

信用余额

信用余额＝信用额度－占用金额

余额浮动比例（%）

在信用档案管理中，在当前财务组织下为客户（或业务分析码）设定的余额浮动比例（%）。

浮动余额

浮动余额＝信用余额*余额浮动比例（%）

注：在信用控制时，如设置了余额浮动比例（%）则实际是用浮动余额进行比较控制（而非信用余额）。

占用金额

表示当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下已消费的信用金额。

根据信用参数设置的不同，信用占用金额的计算公式也不同，具体说明如下：（以下说明中所提到的“金额“均指”价税合计本位币“）

1）当启用在销售订单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核订单金额+订单已审核未生成应收金额+总应收余额

2）当启用在销售订单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝订单已审核未生成应收金额+总应收余额

3）当启用在发货通知单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核发货单金额+发货单已审核未出库金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额

4）当启用在发货通知单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝发货单已审核未出库金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额

5）当启用在销售出库单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交未审核出库单金额+出库单已审核未生成应收金额+总应收余额

5）当启用在销售出库单的“审核”操作控制信用时，信用占用金额＝出库单已审核未生成应收金额+总应收余额

6）当启用在网上订单的“提交”操作控制信用时，信用占用金额＝已提交生成销售订单+已提交未审核销售订单金额+订单已审核未生成应收金额+总应收余额

通过以上信用占用金额的计算公式可知，在报表统计条件中设定的数据来源不同及当前信用控制场景设定的不同，将导致参与信用占用金额计算的明细的不同，所以报表向用户展示的信用占用计算的明细列也将不同。

以下为了方便读者查阅，将所有情况下可能用到的信用占用计算明细列全部罗列讲解，读者需注意区分在不同情况下每列实际显示状态。

已提交未审核订单金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的销售订单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“销售订单”统计，且信用控制场景为销售订单“提交”时显示。

3）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

订单已审核未生成应收金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未生成应收状态的销售订单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“销售订单”统计，且信用控制场景为销售订单“提交”或“审核”时显示。

3）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

已提交未审核发货单金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的发货通知单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”时显示。

3）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

发货单已审核未出库金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未出库状态的发货通知单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”或“审核”时显示。

3）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

出库单已审核未生成应收金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已审核但未生成应收状态的销售出库单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“发货通知单”统计，且信用控制场景为发货通知单“提交”或“审核”时显示。

3）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”或“审核”时也显示。

4）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

已提交未审核出库单金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交但未审核状态的销售出库单的价税合计本位币之和。

2）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”时显示。

3）可点击该列数值的下划线链接，联查明细。

• 明细会显示单据编号及该单据对该列的影响值；支持联查单据；

• 合计行会对所有的明细单据值汇总，如果汇总后的值不等于该列值，则汇总值会显示红色；

• 出现差异后，可通过余额重算功能，重新计算信用额度；也可以通过联查单据和信用更新记录，去排查差异出现的原因。

网上订单金额

1）统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有已提交状态，已审核状态及处理中状态的所有网上订单的审批金额本位币之和。

2）该列在按“销售出库单”统计，且信用控制场景为销售出库单“提交”时显示。

总应收余额

总应收余额＝应收款余额－应付款余额。

应收款余额

统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有应收款余额。

应付款余额

统计当前客户（或业务分析码）在当前财务组织下符合统计条件的所有应付款余额。

币别

默认为当前财务组织的本位币。

信用等级

在信用档案中为客户（或业务分析码）设定的信用等级。

计算日期

默认为当前查看报表的日期。

财务组织

表示被统计的财务组织，默认为用户当前登录的财务组织。

客户范围

表示被统计的客户范围。

业务分析码范围

表示被统计的业务分析码范围。

按业务分析码进行分析

表示是否按业务分析码分析信用期限，如勾选，则业务分析码范围可填，客户、客户组条件不可填。

财务组织编号

被统计的财务组织的编号。

财务组织

被统计的财务组织的名称。

客户编码

当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。

表示被统计的客户的编码。

客户名称

当统计条件中不勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才有效。

表示被统计的客户的名称。

币别

被统计的财务组织的币别。

业务分析码

当统计条件中勾选“按业务分析码进行分析”时，该列才显示且有效。

表示被统计的的业务分析码。

信用等级

在信用档案中为客户（或业务分析码）设定的信用等级。

信用期限（天）

被统计客户的信用期限。

应收

金额

未超期

未超信用期限的应收金额。

已超期

已超信用期限的应收金额。