【采购合同新增】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【采购合同新增】-操作手册

采购合同概述

采购合同管理是采购业务管理中一项重要的业务。采购合同是采购人员代表公司与供应商之间建立业务关系的重要合约文件，具有法律效力。按照合同的类型，大致可以分为短期合同、长期合同、一揽子采购协议等等。供应商根据采购合同安排生产，用户公司仓库人员进行物料的入库，生产计划人员根据采购合同的交货日期合理安排生产计划。

在EAS Cloud系统中，采购合同可以实现如下功能：

• 长期采购合同：指采购商和供应商通过合同，以稳定双方的交易关系，在合同期内、采购方承诺在供应方采购其所需产品，供应方承诺满足采购方在数量、品种、规格、型号等方面的需要。在EAS Cloud系统中，可以在合同中约定采购物料、数量、规格型号、付款方式、付款计划等。一次签订，多次执行。

• 一揽子采购协议是一种为降低采购成本，与供应商签订的中长期采购协议。在EAS Cloud系统中，可以在合同中仅约定采购协议和条款等，有物料明细，但是没有约定价格、数量等。具体价格在采购订单执行时处理。

• 短期合同：指采购商和供应商通过合同，实现一次交易，以满足生产经营活动需要。灵活，适用于价格波动大等一次采购。在EAS Cloud系统中，此时采购合同可以约定物料、数量、规格型号、价格等制定，类似一个采购订单进行执行。

• 采购合同的主要功能

1）可维护采购合同基本内容、条款、付款计划、检验条款；

2）可查询采购合同的去向以及具体的执行情况。

• 采购合同支持的业务流程

1）采购申请单—采购合同

2）采购比价单—采购合同

3）采购报价单—采购合同

4）采购合同—采购订单

5）采购合同—付款申请单

6）采购合同—付款单

采购合同新增

【用途与目的】

采购合同是用户开展契约合同业务的单据，方便用户采购部门管理采购合同业务。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购管理〗->〖采购合同〗->〖采购合同新增〗

【使用时机】

采购合同内容已经确定。

【栏位说明】

参见“表头-基本信息、表体-行明细、合同条款、付款计划、检验条款”的详细说明。

表头—基本信息：

名称	必填	业务含义	控制规则
采购合同号	是	采购合同单据编号	由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。
业务类型	是	采购合同所属的业务类型。	1、可选择或手工输入。 2、业务类型有：普通采购、直运采购，默认普通采购。
单据状态	是	记录采购合同所处的状态	单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭、冻结等状态。由系统根据用户操作动作自动更新。
供应商	是	合同供应商	1、可选择或手工输入，选中供应商后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示供应商名称。 2、供应商基础资料已经定义的，与当前签订采购合同的采购组织所拥有的所有已核准的供应商。 3、如果要求必须维护供货信息控制，则需要判断在最新的供货信息中是否维护了有效对应的采购组织、物料、供应商资料，没有则给予提示。
合同日期	是	签订合同的业务日期	默认为单据的创建日期。可修改。
签订地点	是	签订合同的地点	用户手工输入
合同有效期至	是	采购合同的有效时间截止日期	合同的有效时间，指合同在此日期前有效；默认为当前日期加1个月。
合同类型	是	合同类型	1、可选择或手工输入。 2、默认为空。取值范围为在合同条款管理功能中已定义的并已启用的合同类型。
含税	是	“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。 “含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。	1、通过复选框选择，打勾表示含税，即合同分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即合同单价可编辑 2、默认为含税。
来源单据类型	否	采购合同的上游单据	有上游单据生成时带入，不允许手工录入。
采购组织	是	签订采购合同的采购组织	1、可选择或手工输入。选中采购组织后在输入框中显示采购组织的编码，在框外显示采购组织的名称。 2、取值范围为：当前用户组织范围内有新增权限的实体采购组织。如果当前组织是符合条件，则取当前组织为默认值，否则取符合条件的第一个值。
采购组	否	签订采购合同的采购组	1、可选择或手工输入。选中采购组后在输入框内显示采购组的编码，在框外显示采购组的名称。 2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购组，否则为全局的采购组。
采购员	否	签订采购合同的采购员	1、可选择或手工输入。 2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织控制过滤范围”，参数为是则为当前采购组织下的采购员，参数为否是，则为全局范围内的采购员，且选择了采购组再选择采购员，采购员的过滤范围只能是当前采购组下的采购员。
交货方式	是	签订的供应商交货方式。	从送货方式基础资料中选择，默认为送货，可以手工修改。
币别	是	当前交易使用的币别。	1、可以选择或手工输入。 2、默认取采购组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当选择供应商后，则取供应商的财务资料中的结算币种。
汇率	是	当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。	1、默认取当前币别与采购组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。 2、如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。
交货地址	否	合同约定的供应商交货的地址	1、用户可以手工输入。 2、仅当自提时，根据供应商编码，从供应商主信息自动携带供应商地址。
部门	否	签订合同的行政部门。	1、与采购参数“部门（单头）获取采购员的行政组织”相关，如果参数是，则默认值为该采购员所属的行政组织。如果为否，则默认值为所选采购组织委托的行政组织。 2、用户允许手工修改。
摘要	否	合同的说明信息。	无

表头—财务信息：

名称	必填	业务含义	控制规则
付款条件	否	合同约定的付款条件	1、可以选择或手工输入。 2、从收付款条件基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款条件
付款方式	是	合同约定的的付款方式	1、可以选择或手工输入。 2、收付款方式基础数据中获取。默认取供应商财务资料的付款方式
现金折扣	否	合同的现金折扣，现金折扣的表示方式为N/M，表示客户在M天内付款即可获得N%的折扣。	1、可以选择或手工输入。 2、当付款方式是现购时灰显，当付款方式是赊购时用户可选择
结算方式	否	合同约定的的结算方式	1、可以选择或手工输入或者关联携带 2、结算方式的基础数据中获取。根据供应商财务页签携带，如果供应商财务页签没有维护，则取辅助数据-收付款数据中默认结算方式，若是都没有维护则取现金。
预付比率%	否	合同约定的的预付款比率	1、可手工输入，预付比率必须小于等于100％ 2、输入或修改后预付比率，自动计算预付金额
预付金额	否	合同约定的的预付款金额	1、可手工输入，预付款必须小于等于整单价税合计； 2、输入或修改预付金额，自动计算预付款比率
采购提前期	否	合同约定的的采购提前期	可以手工输入

表体—行明细

名称	必填	业务含义	控制规则
行号	是	记录单据分录的行顺序号	不能编辑，由系统根据添加填入。
物料组	否	物料组	1、用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空； 2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。
物料编码	是	物料对应的物料编码	1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。 2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位；
行类型	是	区分原材料采购和非生产性采购	用户可F7选择，F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。
物料名称	是	物料编码对应的物料具体名称	根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。
规格型号	否	物料编码对应的物料规格型号	根据物料编码携带出来，不允许修改
辅助属性	否	用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。	1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。 2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。
赠品	否	用于表示是否是供应商提供的赠品，不收取任何金额的物料；	1）通过复选框选择，打勾表示当前分录中的物料为赠品，不参与计价，即分录中已录入的各种价格、折扣、折扣金额等全部清零，且不可编辑。不打勾表示分录中的物料不是赠品，要正常参与计价。 2）默认不打购，即为不是赠品。
基本计量单位	是	物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。	1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。 2、不可修改。
基本计量单位数量	是	物料用基本计量单位计量的数量。	1、数量取值后，系统自动根据“数量*（计量单位和基本计量单位的换算率）”公式计算而得。 2、不可修改。
计量单位	是	物料在当前单据中使用的计量单位。	有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。
数量	是	物料用于当前单据中使用的计量单位计量的数量。	1、默认为空，不允许输入负数。 2、如修改数量，将重算基本计量单位数量，并根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算辅助单位数量
辅助计量单位	否	物料的辅助计量单位。	如果物料采用辅助计量单位，则从物料主数据默认带出辅助计量单位；如果物料没有采用辅助计量单位，则为空。
辅助单位数量	否	物料用辅助计量单位计量的数量	1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。 2、如修改辅助单位数量，将根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算数量。
单价	否	单位物料的不含税价格。	1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格不含税，则直接作为单价的值，如果获取到的价格含税，则通过“含税单价/（1+税率）”计算单价值。 2、如果单据为不含税（单据中的含税栏位未被选中），则单价可编辑，否则，则不可编辑。 3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。
税率%	否	采购交易要缴纳的税率。	1、根据参数启用货源清单取值。如果为“是”，则从货源清单取值，当货源清单未维护或为0时，取供应商采购页签的税率。为“否”，取供应商采购页签的税率。
含税单价	否	单位物料的含税价格。	1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为含税单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。 2、如果合同为含税合同（合同中的含税栏位被选中），则含税单价可编辑，同时受价格参数“修改控制”控制。否则，则不可编辑。 3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。
折扣方式	否	当前物料定价采用的折扣方式。	价格折扣比率，折扣率默认为零；不能为负数
折扣	否	当前单位物料对应的折扣率。	输入值必须在0到100之间（包括0和100，表示百分比）
折扣金额	否	当前数量物料对应的折扣总计。	根据折扣生成，折扣方式为折扣比率，折扣金额＝数量含税单价折扣率%
实际单价	否	物料打折后的实际不含税单价。	实际单价的算法为：金额/数量。
实际含税单价	否	物料打折后的实际含税单价。	实际含税单价＝价税合计/数量，如果采用了物料主数据中的最高限价控制，在提交时，此价格大于最高限价时，系统会提示，要求用户重新输入。
金额	否	当前数量物料的不含税金额合计。	1、不含税时，该栏位可编辑，其算法为：金额＝数量×单价×（1-折扣%）。 2、含税时，该栏位不可修改，通过公式“金额＝价税合计－税额”计算而得。
税额	否	当前数量物料交易时要交的税额合计。	不含税时，税额=金额税率；含税时，税额=价税合计/(1+税率)税率。不允许手工修改
价税合计	否	当前数量物料的含税金额合计。	1、不含税时，价税合计不可修改，通过公式“价税合计＝金额+税额”计算而得。 2、含税时，价税合计可以修改，其算法为：价税合计＝数量×含税单价×（1-单位折扣率%）。
发货日期	否	当前物料的发货日期。	默认等于当前日期，可修改。
交货日期	否	当前物料的交货日期。	默认等于当前日期加上一个月，用户可以手工修改；录入供应商及物料后，会自动获取相应的货源清单中的采购提前期，交货日期=发货日期+货源清单采购提前期；手工修改发货日期后，会重新触发计算，交货日期=发货日期+单头采购提前期；当关采购申请生成时，若botp有配置交货日期来源，则按botp取值，若没有配置则同手工新增取值逻辑，可修改。
行状态	是	分录行的处理状态	不可编辑，系统根据单据分录行当前所处状态自动取值。
原因代码	否	行被关闭或冻结时的原因。	冻结时存放冻结原因，手工关闭时存放关闭原因。解冻时清空内容，自动关闭时，原因代码内容为空。
库存组织	是	物料所收货的库存组织。	关联生成时由源单带入，不能修改；手工新增时，范围是委托该采购组织采购的库存组织。如果当前组织符合条件，默认为当前组织，如果不符合，则默认为库存组织范围中的第一个组织。
行政组织	否	非生产性采购时物料所有的部门	非生产性采购时录入，范围是委托该采购组织进行采购的行政组织。
仓库	否	物料所收货的仓库。	该库存组织授权的仓库
收货超收比率%	否	物料收货时可超量收货的比率。	1、关联生成时携带上游单据对应字段值 2、手工新增时，如果合同中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
收货欠收比率%	否	物料收货货时可欠量收货的比率。	1、关联生成时携带上游单据对应字段值 2、手工新增时，如果合同中的“不控制数量”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
交货可提前天数	否	物料收货时可提前的天数。	1、关联生成时携带上游单据对应字段值 2、手工新增时，如果合同中的“不控制时间”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
交货可推后天数	否	物料收货时可推后的天数。	1、关联生成时携带上游单据对应字段值 2、手工新增时，如果合同中的“不控制时间”未选中，则可编辑.根据参数控制从货源清单或者物料主数据采购页签携带，允许修改。
不控制数量	否	是否要在该合同的后续处理中的控制执行数量。	1、如果不勾选，则为控制数量，则在采购订单审核时，当合同的累计订单数量＋当前订单的数量>合同数量*（1＋收货超收比率），则不允许审核通过。 2、如果勾选，则为不控制数量
不控制时间	否	是否要在该合同的后续处理中的控制执行时间。	确定合同的后续执行中是否控制时间，如果勾选，则控制时间，如果不勾选，则不控制时间
累计订单数量	否	已关联生成订单的物料的累计数量。	根据对应采购订单累计数量反写，不能编辑。
累计订单金额	否	已关联生成订单的物料的累计金额。	根据对应采购订单累计金额反写，不能编辑。
累计申请付款金额	否	已关联生成付款申请单的物料的累计金额。	根据对应的付款申请单累计金额反写，不能编辑。
累计付款金额	否	已关联生成付款单的物料的累计金额。	根据对应的付款单累计金额反写，不能编辑。
预付累计申请金额	否	已关联生成预付款申请单的金额	根据对应的预付款申请单累计申请付款金额反写，不能编辑。
预付款金额	否	合同约定的的预付款金额	由预付款比率*价税合计得到，预付款金额大于等于0并小于等于合同价税合计。
已付预付款金额	否	记录采购合同已付款的预付款单金额	由采购合同关联的预付款单反写
未付预付款金额	否	记录采购合同未付款的预付款金额	等于预付款金额-已付预付款金额
项目号	否	项目型生产中，在计划，生产，采购过程中按项目跟踪管理。	用户可以选择或手工输入
跟踪号	否	根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划，采购，生产，库存管理过程。	用户可以选择或手工输入
关联单据手动新增	否	记录分录是否是在有来源单据的情况下手工新增的分录	不可编辑，新增分录时系统自动写入，单据无来源单时新增的分录默认不勾选，有来源单时手工新增的分录或者变更新增的分录会默认勾选。
检验标准	否	物料进行采购检验的标准	根据委托质检组织、物料查找相应的检验标准
委托质检组织	否	物料进行采购检验的质检组织	默认为物料基本信息中的采购页签中的“质检组织”，可以修改为。范围是采购组织委托的质检组织
备注	否	说明性字段	手工录入，说明性字段。

表体－合同条款

名称

必填

业务含义

控制规则

条款内容

否

合同的条款内容。

1）默认为空。

2）当合同类型取值后，自动获取合同类型中设置的相应合同条款为值，可修改。

表体－付款计划

名称	必填	业务含义	控制规则
应付金额	否	根据合同的付款计划确定各阶段的应付额	1、默认为空。可以手工填入。 2、提交时如果未填，填入本单总价税合计值
应付本位币金额	否	应付本位币值	根据应付金额与汇率计算
备注	否	说明性文字	说明性文字
应付日期	否	根据合同的付款计划确定各阶段的应付时间	默认为空。可以手工填入。

表体－检验条款

名称	必填	业务含义	控制规则
行号	是	记录单据分录的行顺序号	不能编辑，由系统根据添加填入。
检验项目	否	检验物料时，需要衡量检验程度的一系列指标	F7字段，根据检验标准带入，不可修改。
判定依据	否	当检验项目的分析方法为定量分析时，进行判定的规则	根据检验标准带入，不可修改。
下限比较符	否	检验项目为定量分析时进行比较分析的比较符	根据检验标准带入，不可修改。
下限值	否	检验项目为定量分析时进行比较的数据	根据检验标准带入，不可修改。
上限比较符	否	检验项目为定量分析时进行比较分析的比较符	根据检验标准带入，不可修改。
上限值	否	检验项目为定量分析时进行比较的数据	根据检验标准带入，不可修改。
是否必检	否	定义该检验项目是否为必检项目	根据检验标准带入，可修改
是否关键项目	否	定义该检验项目是否为关键项目	根据检验标准带入，可修改
质保书是否显示	否	定义该检验项目在质保书上是否显示	根据检验标准带入，可修改