名称

必填

业务含义

控制规则

单据编号

是

采购入库单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

业务类型

是

单据所处理的业务的类型

1、 手工新增的库存单据，业务类型允许录入；

2、 F7过滤范围：与单据类型关联，并且为“自制”的业务类型；

3、 关联生成时，业务类型根据BOTP携带，不允许编辑。

事务类型

是

指定单据业务对应的事务类型，手工选择或BOTP上设置默认值携带过来

1、 必须先录入单头的业务类型，才能输入事务类型。
2、 允许手工录入和BOTP携带
3、 关联生成时，如果BOTP配置了事务类型，按照BOTP配置。如果BOTP没有配置，且符合条件的事务类型只存在一个，默认携带符合条件的事务类型，当符合条件的事务类型存在多个，事务类型空置，由用户维护，允许用户修改。
4、 F7过滤范围：与单据类型对应、与单头的业务类型关联且为自制、启用状态的事务类型。

业务日期

是

实际采购入库业务发生的日期

1、业务实际发生的日期，默认为当前日期。用户可修改；
2、“非初始化”单据业务日期可以为当前期间和以后期间的业务日期，不能为以前期间的业务日期。
3、“初始化”单据业务日期为当期之前的业务日期。

供应商

是

采购供应商

基本页签核准、财务页签核准的供应商

库存组织

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

实体库存组织

部门

否

采购业务发生的部门

库存组织委托的行政组织

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核，由系统根据用户操作动作自动更新。

系统自动填写，不可手工编辑

付款方式

是

目前有赊购、现购。

默认为赊购，允许修改

成本中心

否

根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入。

与单据库存组织委托记账的财务组织相同的实体成本中心

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务。可以在单据上选择不同的币别。

默认为本位币，可以修改

汇率

是

汇率指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1.00，不允许修改

根据辅助资料“汇率”中对应的汇率值自动填写

摘要

否

单据的注解说明

　文本，手工输入

含税

否

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。

“价外税”勾选时，才能修改“含税”字段。

“含税”不勾选：报价为不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

“价外税”不勾选时，“含税”默认勾选，不允许修改。

价外税

否

“价外税”勾选：是指在商品价格中不再含有税金,而是在商品价格之外，随商品销售单独反映的税金称之为价外税金。我国现行的增值税是价外税。

默认为价外税，可以修改

“价外税”不勾选：即价内税。价外税的对称。税金包含在商品价值或价格之内的税。我国现行的营业税和消费税都是价内税。

冲销

否

冲销是一种对正向业务单据的校错处理。在正常单据点击冲销后，系统自动对“冲销”标志进行勾选，生成冲销单据。

冲销时勾选冲销生成的目标单据

7.5冲销功能为灰度发布，建议不使用该功能

初始化单据

否

“初始化单据”勾选：表示进行系统初始化在初始化期间的第一天之前已经发生而未完成的采购入库业务，为了保证业务流程的完整性，在系统中进行补录的采购入库单据。

“初始化单据”勾选，则不更新库存

“初始化单据”不勾选：正常采购入库业务单据，与初始化单据区分。

更新类型

是

更新库存的参数

默认取单头事务类型的默认更新类型，一般无需用户干涉，如同一张单据同时处理多个库存类型物资的出入库事务时，需要人为按需要选择

物料编码

是

物料的编码

1、不允许为空；
2、单据手工新增时，可手工输入或F7选择；
3、关联生成时，由上游单据携带，不允许修改。

物料名称

是

物料的名称

不允许为空，输入物料编码后，自动携带出物料基本页签上的物料名称，不可修改。

规格型号

否

物料的规格型号

不允许为空，输入物料编码后，自动携带出物料基本页签上的规格型号，不可修改。

辅助属性

否

物料的辅助管理信息，如服装的颜色、尺码、质地等信息

1、非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；
2、辅助属性管理的物料，可以手工录入，且为必录；
3、单据手工录入时，辅助属性可以编辑；单据关联生成时自动携带源单据的辅助属性，不允许修改。

批次

否

指定物料的批次

1、启用了批次管理的物料，才可以编辑，且为必录，否则不允许录入；
2、如果启用了批次规则，则根据批次规则自动生成批次以及控制批次是否可以修改，如果没有启用批次规则，则手工录入。

供应商批次号

否

物料在供应商处的批次

手工录入

生产日期

否

物料的生产日期

1、启用保质期管理的物料才允许编辑，否则不允许编辑；
2、录入批次时，如果对应的批次已经入过库，则携带出来对应的生产日期和到期日期，不允许编辑；
3、录入新批次时，允许编辑生产日期。录入生产日期，根据保质期计算到期日期。录入到期日期，根据到期日期反算生产日期；
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是，从货源清单获取保质期，如果为0，则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否，则直接取物料库存页签的保质期；

到期日期

否

物料的保质期到期日期

1、启用保质期管理的物料才允许编辑，否则不允许编辑；
2、录入批次时，如果对应的批次已经入过库，则携带出来对应的生产日期和到期日期，不允许编辑；
3、录入新批次时，允许编辑生产日期。录入生产日期，根据保质期计算到期日期。录入到期日期，根据到期日期反算生产日期；
4、参数“是否启用货源清单保质期”值为是，从货源清单获取保质期，如果为0，则取物料库存页签的保质期。参数“是否启用货源清单保质期”值为否，则直接取物料库存页签的保质期。

计量单位

是

在实际业务中，经常会有同一个物料在不同的业务环节使用不同的计量单位的情况，比如在采购时用吨，入库时用米，生产时用PCS,等等。此处是指入库时使用的计量单位。

单据手工新增时，根据物料编码携带物料的对应库存组织的库存资料页签信息的“计量单位”；关联生成时由上游单据携带，可修改。

数量

是

按照库存计量单位计量的入库数量

1、界面数量必须大于0，允许修改；
2、单据手工新增时，数量手工录入；单据关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未出库数量；允许修改。

基本计量单位

是

物料的基本计量单位

自动携带物料基本页签上的基本计量单位，不可修改。

基本数量

是

基本计量单位的数量

必须大于0，不允许修改，由系统自动根据数量、换算率换算基本数量。

辅助计量单位

否

物料的辅助计量单位

1、根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改。
2、对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入。

辅助数量

否

辅助计量单位的数量

1、物料设置了辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑；
2、当允许编辑时，必须大于等于0；
3、关联生成时，如果BOTP配置了辅助数量，则直接携带辅助数量，如果没有配置，按照基本数量换算辅助数量；
4、手工录入和修改数量、辅助数量时，按照单据选项换算。

仓库

是

物料的存放仓库。

1、可以携带默认仓库
2、可以手工F7选择录入
3、可以从上游单据携带

仓管员

否

物料存放仓库的仓管员

1、默认携带仓库资料的默认仓库员；
2、允许F7选择和手工录入，可修改。

库位

否

物料存放的库位

仓库启用库存管理时，库位必录，可F7选择或从上游单据携带；
仓库未启用库存管理，本字段不允许录入。

客户

否

库存类型对应的库存标识为客户寄存、寄存到客户时，寄存物料的客户。

当库存类型对应的库存标识为客户寄存、寄存到客户时，客户必录，否则不可以录入。

赠品

否

是否供应商免费赠送的物品

1、关联生成时从上游单据携带，不允许修改
2、手工新增时默认为否，允许修改
3、赠品行的单价金额为0，不允许修改。

单位标准成本

否

物料的单位标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时，才会有单位标准成本；
2、自动取物料的财务组织中的单位标准成本*（计量单位与基本单位的换算率），不允许修改；
3、如果“赠品行”更新普通库存，则单位标准成本取物料的财务页签上的单位标准成本，否则单位标准成本、标准成本都为0，不允许编辑。

标准成本

否

物料的标准成本，等于数量*单位标准成本

1、当物料的计价方法采用“标准成本法”时，才会有标准成本；
2、等于分录的单位标准成本*数量；
3、如果“赠品行”更新普通库存：则等于数量*单位标准成本，否则单位标准成本、标准成本都为0，不允许编辑。

单位采购成本

否

指物料的单位采购成本

手工录入或者从上游单据携带，或者在手工录入其他单价、金额、数量类字段后，自动反算。

采购成本

否

扣除折扣之后的物料采购价款，不包含采购费用。

手工录入或者从上游单据携带，或者在手工录入其他单价、金额、数量类字段后，自动反算。

采购费用

否

材料采购过程中所支付的各项应计入采购成本的费用，比如关税、资源税、运输费，装卸费，保险费，包装费，仓储费，以及运输途中的合理损耗和入库前的整理挑选费等。

当“采购/委外入库单支持费用暂估”参数值为“是”时，采购费用允许手工录入，作为采购费用的暂估值，在采购费用分摊后，自动反写为实际分摊到的费用；
当“采购/委外入库单支持费用暂估”参数值为“否”时，默认为0,不允许手工录入，采购费用分摊后，也不反写本字段。

单位材料成本

否

只适用于委外入库业务，指单位外协件所耗用的材料的成本

委外材料核销后反写

材料成本

否

只适用于委外入库业务，指外协件所耗用的材料的成本

委外材料核销后反写

单位实际成本

否

单位物料的实际成本

系统自动计算，不允许编辑

实际成本

否

物料的实际采购成本，包括采购成本、采购费用、材料成本

系统自动计算，不允许编辑

累计分摊费用

否

根据费用分摊的原则分摊到此采购记录的采购费用

费用分摊后自动反填，不可编辑

单价

否

指物料的不含税采购单价

“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入

税率（%）

否

采购税率

1、精度为两位精度；
2、按照录入的值/100来参与算法计算；
3、手工新增时，当采购入库单的采购组织的参数“采购订单取税率优先取货源清单的税率”为是时，先按单据头上的供应商和物料取货源清单中定义的税率，如果没有货源清单，则取供应商基础资料的税率；当采购入库单的采购组织的参数“采购订单取税率优先取货源清单的税率”为否时，直接取供应商基础资料的税率；当采购入库单的采购组织为空时，直接取供应商基础资料的税率；
4、关联生成时，税率不为0,携带上游单据的税率，允许修改。税率为0或为空则按手工新增处理

折扣率

否

供应商让利给购货方的单位折扣

手工录入或者由上游单据携带

含税单价

否

指物料的含税采购单价

“是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以编辑录入。

实际单价

否

扣除折扣后的不含税单价

系统自动计算，不允许编辑

实际含税单价

否

扣除折扣后的含税单价

系统自动计算，不允许编辑

折扣额

否

折扣的金额

根据折扣率自动计算

金额

否

不含税金额

“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入。

税额

否

原币税额

手工录入或根据税率自动计算

税额本位币

否

按本位币计算的税额

系统自动计算，不允许编辑

价税合计

否

金额和税额合计（原币）

“是否含税”为时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入。

价税合计本位币

否

按照本位币计算的价税合计

系统自动计算，不允许编辑

委外已核销数量

否

只适用于委外业务，指已参与委外材料核销的外协件数量

委外核销时系统反写，不允许编辑

委外已核销基本数量

否

只适用于委外业务，指已参与委外材料核销的外协件基本数量

委外核销时系统反写，不允许编辑

委外未核销数量

否

只适用于委外业务，指未参与委外材料核销的外协件数量

委外核销时系统反写，不允许编辑

委外未核销基本数量

否

只适用于委外业务，指已参与委外材料核销的外协件基本数量

委外核销时系统反写，不允许编辑

完全核销

否

在核销处理时，不管对方单据的数量比本单据多还是少，本单都可以全部核销。比如采购入库单数量是10,可以与数量为8的应付单全部核销。

默认为否，可以修改

已核销数量

否

本单已经与其他单据（应付单、冲销单、反向采购入库单等等）核销的数量

核销时系统反写，不允许编辑

已核销金额

否

本单已经与其他单据（应付单、冲销单、反向采购入库单等等）核销的金额

核销时系统反写，不允许编辑

未核销数量

否

尚未与其他单据核销的数量

核销时系统反写，不允许编辑

未核销金额

否

尚未与其他单据核销的金额

核销时系统反写，不允许编辑

累计冲销数量

否

累计已被冲销的数量

进行冲销时反写，不可手工编辑

退货数量

否

累计关联生成采购退货申请单或红字采购入库单的数量

关联生成退货单审核时反写，不可编辑

累计应付数量

否

累计生成应付单的数量

关联生成应付单审核时反写，不可编辑

核心单据类型

是

流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据就是核心单据，核心单据类型即核心单据的单据类型，比如采购流程中的采购订单，销售流程中的销售订单，等等。

采购流程的核心单据类型一般是采购订单

核心单据号

是

核心单据的编号

关联生成时，由上游单据携带；手工录入时，在单据审核时自动生成系统核心单据，并自动填充本字段。

核心单据行号

是

核心单据的的分录号

关联生成时，由上游单据携带；手工录入时，在单据审核时自动生成系统核心单据，并自动填充本字段。

项目号

否

项目型生产中，在计划，生产，采购，销售过程中需要按项目跟踪管理，库存也严格按照项目区分管理，单据需要指定项目号信息。

1、单据的主业务组织为库存组织，或主业务组织为非库存组织，但分录有库存组织时，
（1）单据手工录入，根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制：
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20，ATO10/ATO20： 跟踪号必录，项目号不可录入；
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为项目号+跟踪号时，项目号和跟踪号都必录；
c、如果物料没有指定制造策略，则项目号、跟踪号不可录入。
（2）单据关联生成时，从上游单据携带，可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织，且分录没有库存组织时，不管收货单时手工录入还是关联生成，项目号、跟踪号都可手工编辑，非必录项。
3、修改项目号，自动清空跟踪号。

跟踪号

否

在项目型生产、按订单生产、按订单装配的企业中，需要根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划，采购，生产，销售以及库存管理的全过程，单据需要指定相关的跟踪号信息

1、单据的主业务组织为库存组织，或主业务组织为非库存组织，但分录有库存组织时，
（1）单据手工录入，根据物料计划页签的制造策略、隔离规则控制：
a、物料的制造策略为MTO10/MTO20，ATO10/ATO20： 跟踪号必录，项目号不可录入；
b、物料的制造策略为ETO10/ETO20：隔离方式为项目号时，项目号必录，跟踪号非必录；隔离方式为项目号+跟踪号时，项目号和跟踪号都必录；
c、如果物料没有指定制造策略，则项目号、跟踪号不可录入。
（2）单据关联生成时，从上游单据携带，可修改。
2、单据的主业务组织是非库存组织，且分录没有库存组织时，不管收货单时手工录入还是关联生成，项目号、跟踪号都可手工编辑，非必录项。
3、修改项目号，自动清空跟踪号。

合同号

否

采购合同的编号，用于需要按照采购合同跟踪采购过程的场景。

从上游单据携带，不可编辑

采购组织

是

处理采购入库业务的采购组织

手工录入或者上游单据携带

采购组

否

处理采购入库业务的采购组

手工录入或者上游单据携带

采购员

否

处理采购入库业务的采购员

手工录入或者上游单据携带

结算供应商

否

采购业务中，实际与之进行采购结算的供应商。

普通业务中，结算供应商等于表头供应商；集团业务中，根据采购方确认结算供应商

备注

否

分录的简要说明

文本，手工输入，可为空。