【用途与目的】

发债申请主要处理债券业务的申请流程，系统配置了工作流，审批同意后，可以生成发债方的债券合同。其中，考虑到债券的时间比较长，债券申请通过后，融资结果为“其他”，可以将“融资结果”置为“成功”或“失败”。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖业务处理〗→〖发债申请〗

【使用时机】

债券申请需要新增、编辑、上传附件、审批、查询申请的流程进度、更新融资结果。

【操作说明】

   在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖业务处理〗→〖发债申请〗，进入“发债申请”过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明如下：

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“发债申请”序时簿界面，如下图所示：

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入债券申请编辑界面，如下图所示：

发债申请属性表如下：

在发债申请编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存发债申请单，保存置状态为暂存，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。

在发债申请编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交发债申请，提交置状态为提交，提交时进行属性完整性、控制逻辑校验。

发债申请预算控制：发债申请代表的是债券单位的资金流入，可以根据发债申请的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用发债申请的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。发债申请扣减的是债券单位的在途预算，当发债申请单据生成债券单保存或提交时，须返还已扣减的在途预算，扣减正式预算。

发债申请序时簿还提供批量提交、修改、删除、查看、查询、刷新、定位、审批、反审批、债券结果、关联生成、套打、套打预览、打印、打印预览、查看预算、附件管理、上查、下查等功能：

• 批量提交

在“发债申请”序时簿界面，选择一条或多条记录，单击菜单栏〖业务〗→〖批量提交〗，或工具栏里的〖〗，可对发债申请进行批量提交操作，其中满足提交条件（状态=暂存）的完成提交，状态置为提交，不满足提交条件的保持原状。

• 修改

在“发债申请”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，或在发债申请单查看界面单击工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。修改时单据编号不允许修改，其他可编辑字段允许修改。

• 删除

在“发债申请”序时簿界面，选中一条状态=暂存或提交的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗按钮，或在发债申请单查看界面单击工具栏里的〖〗按钮，即可将发债申请单删除。

• 查看

在“发债申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖查看〗→〖查看〗，或工具栏里的〖〗按钮，可查看发债申请单。

• 查询

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖查询〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按过滤条件重新查询发债申请单。

• 刷新

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖刷新〗，或工具栏里的〖〗按钮，可刷新当前发债申请单序时簿界面。

• 定位

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖查看〗→〖定位〗，或工具栏里的〖〗按钮，可按查询内容在当前序时簿界面进行快速定位发债申请单。

• 审批

在“发债申请”序时簿界面，选择一条或多条提交状态的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖审批〗，或工具栏里的〖〗，可对发债申请进行审批或批量审批操作，审批完成，置所选全部记录状态=已审批。

系统提供工作流审批和本地审批两种方式。

• 反审批

在“发债申请”序时簿界面，选择一条或多条状态=已审批且无下游单据的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖反审批〗，或工具栏里的〖〗，可对发债申请进行反审批或批量反审批操作，反审批完成，置所选全部记录状态=提交。

• 融资结果

考虑到债券的时间比较长，发债申请通过后，债券结果为“其他”，可以将“融资结果”置为“成功”或“失败”。

在“发债申请”序时簿界面，选择一条状态=已审批且 “是否生成本组织债券单”=否的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖债券结果〗，或工具栏里的〖〗，可对发债申请进行修改融资结果操作，弹出修改融资结果编辑界面如下：

修改债券结果属性表如下：

若用户点【确定】，则完成【债券结果】操作，并返回发债申请序时薄界面，同时根据“当前结果”更新指定发债申请的“融资结果”。

若用户点【取消】，则不进行【债券结果】操作，并返回发债申请序时薄界面。

支持批量【融资结果】

• 关联生成

当参数FIN022（是否启用债券合同/债券合同）为否，在“发债申请”序时簿界面，选中一条状态=已审批且是否生成本组织债券单与是否生成对方组织单据不同时为是的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖关联生成〗，或工具栏里的〖〗按钮，可关联生成本组织的债券发行单；当参数FIN022（是否启用债券合同/债券合同）为是，在“发债申请”序时簿界面，选中一条状态=已审批且是否生成本组织债券单与是否生成对方组织单据不同时为是的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖关联生成〗，或工具栏里的〖〗按钮，可关联生成本组织的债券合同。

• 套打、套打预览

在“发债申请”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖套打〗或〖套打预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，或者在发债申请单编辑/查看界面单击工具栏里的〖〗或〖〗，可进行发债申请的套打或套打预览操作。

通过工作流多级审批时，支持多级审批打印功能。

• 打印、印打预览

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖打印〗或〖打印预览〗，或工具栏里的〖〗或〖〗，可打印或打印预览当前发债申请序时簿界面。

• 查看预算

在“发债申请”序时簿界面，选中一条记录，单击工具栏里的〖〗按钮，或者在发债申请单编辑/查看界面单击工具栏里的〖〗，可查看发债申请单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

• 附件管理

在“发债申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖〗，或者在发债申请编辑/查看界面单击菜单栏〖文件〗→〖附件管理〗，或工具栏里的〖〗，可以将与发债申请相关法律文书、决议文件放入发债申请中。

• 上查、下查

上查上游信用证、信用证到单（进口押汇业务）、信用证收证（出口押汇），下查关联生成的债券单、企业贷款单、资金往来单、委托贷款单、债券合同。

• 流程图

在“发债申请”序时簿界面，选中一条记录，单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖〗，或者在发债申请编辑/查看界面单击菜单栏〖工作流〗→〖流程图〗，或工具栏里的〖〗，若定义并启用了工作流，可以查看指定发债申请单的工作流运行情况。