代发打包规则设置

【用途与目的】

〖财务会计〗→〖出纳管理〗→〖收付款管理〗→〖代发单查询〗里的代发单提交银行，是多笔同时提交银行的，如果使用代发接口，大部分银行对一次批量提交的对多笔记录只提供一笔对账的信息。代发单提交银企直联时会按“代发打包规则”进行校验，确保代发单在补登银行日记账时与银行的对账信息一致。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→〖代发打包规则设置〗

【使用时机】

 当银行对代发打包有特别的要求时，需要在这里进行设置。

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

根据需要进行新增。

2、业务逻辑处理

出纳系统的代发单在点击【提交】前，如果结算方式选择了“通过银企直联支付”且付款账户管理了银行接口类型，且对应的接口类型在【代发打包规则】中有记录，则校验是否满足对应的打包付款规则设置的条件，条件有：

• 分录中单笔的金额必须小于等于规则设置中的最大金额

• 本次提交记录的“总笔数”必须小于等于规则设置中的最大笔数