投（融）资品种

【用途与目的】

投（融）资品种为投（融）资产品的分类，供投（融）资单据引用，为全局维护、全局共享基础资料。

【操作路径】

〖资金管理〗->〖融资管理〗->〖基础设置〗->〖投（融）资品种〗

【使用时机】

需要维护投（融）资品种时

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖基础设置〗→〖投（融）资品种〗，进入“投（融）资品种”列表界面，如下图所示：

• 投（融）资品种新增

在“投（融）资品种”列表界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入投（融）资品种编辑界面，如下图所示：

系统已经预设了信用证、承兑汇票、银行保函、同业市场、债券市场的融（投）资品种，用户在这里只可新增借款的融（投）资品种。

若“是否借款默认”打勾，那么新增借款单时，借款单上融（投）资品种默认为此融（投）资品种，可修改。但只有一个融（投）资品种为借款默认。

若“是否企业贷款默认”打勾，那么新增企业贷款单时，企业贷款单上融（投）资品种默认为此融（投）资品种，可修改。但只有一个融（投）资品种为企业贷款默认。

若“是否委托贷款”打勾，那么新增委托贷款单时，委托贷款单上融（投）资品种默认为此融（投）资品种，可修改。但只有一个融（投）资品种为委托贷款默认。

“上级品种”：新增时可选择未使用过的融（投）资品种作为当前融（投）资品种的上级，从而可为融（投）资品种设置级次。

• 投（融）资品种启用

在“投（融）资品种” 序时簿界面，选择一条启用=否的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖启用〗，或工具栏里的〖〗，可进行投（融）资品种的启用操作，启用后，启用=是，所有投（融）资业务单据都只能看到启用=是的投（融）资品种

• 投（融）资品种禁用

在“投（融）资品种” 序时簿界面，选择一条启用=是的记录，单击菜单栏〖业务〗→〖禁用〗，或工具栏里的〖〗，可进行投（融）资品种的禁用操作，禁用后，启用=否，不可以被投（融）资业务单据引用。