【应付票据业务处理】-电票-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【应付票据业务处理】-电票-操作手册

应付票据业务处理

应付票据整体流程

流程适用范围		所有使用电子商业汇票的用户。
序号	流程节点	角色	操作说明	备注
1	应付票据登记	出票方票据管理员	登记应付票据	支持手工登记或拉开票申请生成应付票据，或者由付款单在付款时生成应付票据，应付电票提交银企直连后，直到电票状态是“提示收票已签收”，则开票成功
2	提示付款签收	出票方票据管理员	在应付电票-电票签收界面，选择类型是“提示付款回复”	出票登记提交银企互联成功后，出票方就不需要做什么事情，直到到期前1-10天左右，持票人发起提示付款申请，出票人进行签收，并且审批、提交银企直连。系统提供了自动下载提示付款回复下载的后台事务。
3	到期兑付	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【兑付】	在出票人进行了提示付款回复后，银行承兑汇票到期会扣减出票人账户金额，出票人在应付票据序时簿手工点击【兑付】按钮后，会生成一张应付票据兑付单，票据流程结束。或者使用付款单核销应付票据。

出票流程图

流程适用范围		所有使用电子商业汇票的用户。
序号	流程节点	角色	操作说明	备注
1	应付票据登记	出票方票据管理员	登记应付票据	支持手工登记或拉开票申请生成应付票据，或者由付款单在付款时生成应付票据
2	出票登记	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【出票登记】提交银企	出票登记提交银企互联成功后，系统会更新票据上出票日期和到期日；若银行处理成功，系统会把银行返回的票据号码更新到票据上如果提交失败，则原应付票据的记录会同步为“提交失败”，代表出票不成功，需要将应付票据进行反审批，然后进行作废处理，否则会影响后续报表统计，如果有上游单据，也可以执行打回操作
3	提示承兑	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【提示承兑】提交银企	提示承兑成功后，电票状态为提示承兑待签收，此时，需要承兑人进行签收回复。若票据为银行承兑汇票，需银行进行承兑回复；若票据为商业承兑汇票，需承兑人在应付票据汇票签收处，进行签收回复后提交银企互联，商业承兑汇票的承兑人会在应付票据-承兑信息查询里生成一条承兑信息
4	提示收票	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【提示收票】提交银企	承兑方进行承兑回复后，电票状态为提示承兑已签收，需提示收票方收票，提示收票提交银企后，银行处理成功，此时电票状态为提示收票待签收。收票方在应收票据汇票签收处签收并提交银企，银行处理成功后，生成收票方的应收票据后，代表出票成功。如果收票方驳回后，则原应付票据的记录会同步为“交易失败”，代表出票不成功，需要将应付票据进行反审批，然后进行作废处理，否则会影响后续报表统计。
5	提示收票撤销	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【提示收票撤销】提交银企	收票方未签收的情况下，电票状态为“提示收票待签收”时，可以提示收票撤销，提交银企后，银行处理成功后，应付票据的电票状态为提示承兑已签收
6	撤票	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【撤票】提交银企	对于电票状态是“出票登记”或“提示承兑待签收”或“提示承兑已签收”的记录，可以点击【撤票】按钮，撤票后票据状态为“票据已作废”
7	打回	出票方票据管理员	在应付票据序时簿，点击【打回】操作	对应交易失败，或者撤销成功的记录，如果上游是开票申请单、或者付款单，可以执行打回操作，打回后会反写上游单据信息，上游单据可以再次开票

撤销出票流程图

流程适用范围		所有使用电子商业汇票的用户。
序号	流程节点	角色	操作说明	备注
1	应付票据登记	出票方票据管理员	登记应付票据	支持手工登记或拉开票申请生成应付票据
2	提示收票撤销	出票方票据管理员	提示收票撤销	当电票状态为提示收票待签收时，可以点击“提示收票撤销”，票据会回滚到“承兑已签收”。之后可以进行撤票操作。
3	撤票	出票方票据管理员	撤销出票提交银企	当电票状态为出票已登记、承兑待签收、承兑已签收时，出票人可以进行撤票操作，银行处理成功后，应付票据的电票状态为票据已作废，银行返回信息为“结束已作废”。后续需要将应付票据进行作废或者打回处理，否则会影响后续报表统计。

商业承兑汇票开票流程

上图的出票流程，橙色框的承兑人部分是商票特有的，银票没有的流程。注意区别有如下两块：

1、因为银行承兑汇票的承兑人是银行，所以承兑人部分不在我们系统进行操作，但是商业承兑汇票的承兑人是开票人所在的集团公司，所以承兑人部分在我们系统进行操作

2、银行承兑汇票到期兑付，在出票人同意付款后，银行一般会自动进行扣款，用户只需要接受银行扣款记录就可以，但是商业承兑汇票，会有线上清算与线下清算两种，线下清算时需要出票人主动根据最后一手持票人信息进行付款，所以需要实现自动兑付后生成付款单进行支付。

流程适用范围		所有使用电子商业汇票-商业承兑汇票的用户。
序号	流程节点	角色	操作说明	备注
1	汇票签收	承兑人票据管理员	应付票据-汇票签收序时簿下载“承兑回复”类型的汇票签收单	若持票设置后后台事务，则执行承兑回复的汇票签收事务，汇票签收单会被下载到电票的组织，否则人工可以点击过滤界面的【联机查询】进行下载，
2	答复签收意见	承兑人票据管理员	应付票据-汇票签收序时簿，进行签收回复	回复签收意见：同意，驳回，无论是同意还是驳回，都需要审批后提交银企
3	提交银企互联	承兑人票据管理员	应付票据-汇票签收序时簿，点击提交银企互联	回复意见为签收并提交银企互联，银行处理成功后，生成本组织的承兑单
4	汇票签收，答复签收意见	出票人票据管理员	应付票据-汇票签收序时簿下载“提示付款回复”类型的汇票签收单	若持票设置后后台事务，则执行承兑回复的汇票签收事务，汇票签收单会被下载到电票的组织，否则人工可以点击过滤界面的【联机查询】进行下载，回复签收意见：同意，驳回，无论是同意还是驳回，都需要审批后提交银企
5	提交银企互联	出票人票据管理员	应付票据-汇票签收序时簿，点击提交银企互联	回复意见为签收并提交银企互联，银行处理成功后，
6	自动生成兑付单	系统	应付票据序时簿自动兑付	系统会自动检查 “票据号码”相同的且电票状态为“提示收票已签收”应付票据，如果存在，则系统自动将该张应付票据进行兑付
7	兑付单生成付款单	出票人票据管理员	应付票据-兑付查询，点击【生成付款单】	出票人根据最后一手持票人的账户等信息进行线下付款。

兴业银行在线融资开票流程

兴业银行如果走在线融资开票，就不需要每一笔都与银行签订线下合同，只需要在线上签订合同就可以开票，但必须进行合同下载与合同确认，比普通的开票流程要复杂。

流程适用范围		所有使用电子商业汇票的用户。
序号	流程节点	角色	操作说明	备注
1	应付票据登记	出票方票据管理员	登记应付票据	支持手工登记或拉开票申请生成应付票据，或者由付款单在付款时生成应付票据，需要注意的是，因为兴业银行的融资申请的融资用途为必录项，需要将应付票据的摘要作为融资用途，必录
2	出票登记	出票方票据管理员	应付票据序时簿界面，点击【出票登记】	需要选择进行这个合同相关的所有应付票据记录，点击【出票登记】进行兴业银行的在线融资出票申请
3	同步状态	出票方票据管理员	应付票据序时簿界面，点击【同步状态】	可以通过后台事务或者手工点击【同步状态】，同步融资合同的“文件名”反写到单据的“合同”字段，如果应付电票的“合同”字段不为空，则代表合同已经生成。目前系统提供了后台事务自动下载合同的功能
4	联查合同	出票方票据管理员	应付票据序时簿界面，点击【联查合同】	如果合同已经下载了，点击联查合同后，可以打开pdf合同，然后在合同界面查看及进行打印。该流程为非必须流程
5	合同确认	出票方票据管理员	应付票据序时簿界面，点击【合同确认】	对于应付电票中“合同”字段不为空的记录，可以点击【合同确认】按钮，点击后系统会提交银企直连进行合同确认，该步骤是必须流程。
6	同步状态	出票方票据管理员	应付票据序时簿界面，点击【同步状态】	可以通过后台事务或者手工点击【同步状态】，如果合同确认好后，银行就会进行出票，如果出票成功，通过同步状态功能，就可以同步银行开票的“开始日”“到期日”“票据号”字段到应付票据中
7	开票成功			同步成功后，电票的状态应该是“提示收票已签收”，出票流程结束。