【应收票据登记】操作手册
应收票据登记
【用途与目的】
应收票据登记就是将收到的商业汇票登记到系统中。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据登记〗
【使用时机】
收到商业汇票时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
票据种类 | 是 | 商业汇票的种类 | 支持选择纸质和电子，默认纸质 |
单据编号 | 是 | 单据的编号 | 支持编码规则 |
票据类型 | 是 | 商业汇票的类型 | 默认为银行承兑汇票，可编辑 |
出票日期 | 是 | 商业汇票票面的出票日期 | 手工录入 |
汇票到期日 | 是 | 商业汇票票面的到期日期 | 手工录入 |
收票日期 | 是 | 收到商业汇票的日期 | 手工录入 |
票据号码 | 是 | 商业汇票票面的票据号码 | 手工录入 |
是否买方付息 | 是 | 卖方（贴现申请人）在商业汇票 到期日前为取得资金，在由买方贴付利息 或者由买方和卖方共同支付利息后，将票据权利转让给票据营业部的票据行为。 | 是、否，默认为否 |
是否历史票据 | 是 | 初始化之前正在持有的商业汇票为历史票据 | 默认为否，不可编辑 |
是否一手票据 | 是 | 当前公司作为票面收款人的商业汇票 | 是、否，默认为是 |
出票人全称 | 是 | 票面的出票人全称 | 手工录入，支持从基础资料-客户或供应商中选择 |
出票人付款银行 | 是 | 票面的出票人的付款账号的开户行 | 手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出 |
出票人账号 | 是 | 票面的出票人的付款账号 | 手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账号”中带出 |
出票人开户行行号 | 是/否 | 票面的出票人的付款银行的开户行行号 | 手工录入，支持从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“开户银行”对应的开户行行号带出，纸质票据非必录，电子票据必录 |
收款人全称 | 是 | 票面的收款人全称 | 一手票据默认为当前公司不能选择，非一手票据支持手工录入，支持从基础资料-客户或供应商中选 |
收款人账号 | 否 | 票面的收款人账号 | 一手票据默认从当前公司银行账户中选择，非一手票据支持手工录入或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“银行账号”中带出 |
收款人收款银行 | 否 | 票面的收款人账号的开户行 | 一手票据默认所选银行账户所在银行，非一手票据支持手工录入或从基础资料-客户或供应商的“财务资料”页签的“银行信息”的“开户银行”中带出 |
收款人开户行行号 | 是/否 | 票面的收款银行的开户行行号 | 手工录入，支持从“收款银行”对应的开户行行号带出，纸质票据非必录，电子票据必录 |
币别 | 是 | 商业汇票的币别，目前都是人民币 | 手工录入 |
票据金额 | 是 | 票面的金额 | 手工录入 |
汇率 | 是 | 票据币别折本位币的汇率值 | 系统带出，可编辑 |
折本位币 | 是 | 票据金额折本位币后金额 | 系统自动计算 |
交票人全称 | 是 | 上一手票据的交票公司 | 若为一手票据，为出票人不可编辑，若非一手票据，F7从当前公司基础资料-客户或供应商中选 |
票据期限 | 否 | 从出票日至到期日的商业汇票的期限 | 自动计算，可编辑 |
收款月贴息率 | 否 | 收款月贴息率 | 手工录入 |
贴现息 | 否 | 贴现息 | 自动计算，可编辑 |
交易合同号 | 否 | 交易合同号 | 手工录入 |
承兑协议 | 否 | 承兑协议 | 手工录入 |
部门 | 否 | 部门 | 手工录入 |
业务员 | 否 | 业务员 | 手工录入 |
摘要 | 否 | 摘要说明 | 手工录入 |
备注 | 否 | 备注说明 | 手工录入 |
承兑人名称 | 是/否 | 商业汇票的承兑人名称 | 当票据类型=银行承兑汇票时，承兑人F7关联金融机构；当票据类型=商业承兑汇票时，承兑人为手工录入。 纸质票据非必录，电子票据必录 |
承兑人账号 | 是/否 | 商业汇票的承兑人账号 | 手工录入，默认为0，纸质票据非必录，电子票据必录 |
承兑人开户行 | 否 | 商业汇票的承兑人开户行 | 承兑人开户行F7关联金融机构 |
承兑人开户行行号 | 是/否 | 商业汇票的承兑人开户行行号 | 纸质票据非必录，电子票据必录 |
承兑日期 | 是/否 | 商业汇票的承兑日期 | 纸质票据非必录，电子票据必录 |
持票人账号 | 是/否 | 商业汇票的持票人账号 | 受到参数NT024“持票人账户是否必录”的控制，当其=是时，纸票必录，当其=否时，支票非必录；电子票据必录 |
【操作说明】
1 手工录入
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据登记〗，弹出“应收票据登记”界面，如下图所示：
录入票据相关信息后，单击保存【
】，票据状态为保存，单击提交【
】，票据状态为登记。
一手票据=否的应收票据，在应收票据编辑界面，可以录入票据的背书联，若需要录入票据的背书联，点击【背书联】按钮，进入背书联界面，录入背书联相关信息保存后即可完成。
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
背书日期 | 是 | 背书联中每笔转让背书日期 | 手工录入 |
背书人 | 是 | 背书联中每笔转让背书的背书人 | 手工录入 |
被背书人 | 是 | 上一篇：【应收票据批量登记】操作手册下一篇：【应付票据退票查询】操作手册 本文2024-09-22 19:29:11发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论， 登录登录 或者 注册 最新文档
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