【贴现申请查询】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：2

【贴现申请查询】操作手册

贴现申请查询

【用途与目的】

贴现申请新增、审批、查询的页面，用于控制应收票据需先提交贴现申请，审批通过后才能贴现的业务场景。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖贴现申请查询〗

【使用时机】

需要对应收票据贴现申请进行新增、提交、审批、查看等。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖贴现申请查询〗，弹出贴现申请条件查询界面，如下图所示：

名称	必填	业务含义	控制规则
业务日期从	是	业务日期范围的开始日期	手工录入，默认当前日期
业务日期至	是	业务日期范围的结束日期	手工录入，默认当前日期

点击【确定】按钮后进入贴现申请查询页面，如图：

在贴现申请查询页面，可进行新增、修改、审批、反审批、下查等操作。

• 新增

在贴现申请查询页面，点击菜单栏【文件】→【新增】或工具栏里的【】按钮，弹出贴现申请新增页面如下：

名称	必填	业务含义	控制规则
公司	是	申请单的编制公司	默认为当前公司，当前公司为虚体时不允许维护贴现申请单
业务日期	是	贴现申请日期	手工录入，业务日期可以提前或滞后与当前会计期间
业务有效期起	是	申请的有效开始时间	手工录入，默认为系统当前日期
业务有效期止	否	贴现申请的有效结束时间	手工录入，默认为空，即无截止日期若输入日期，则要求业务有效期止，大于等于业务有效期起
单据编号	是	贴现申请单编号	手工录入或根据编码规则自动生成
币别	是	贴现币别	手工录入，可选择企业建模中的币别维护
汇率	是	在外币申请业务下，用于换算本位币	手工录入，如果选择本位币，则汇默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。
贴现申请金额	是	可申请贴现的总金额	手工输入，不能为0或者负数
折本位币金额	是	系统自动根据贴现申请金额和汇率换算	不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于贴现申请金额×汇率；当汇率为间接汇率时，折本位币等于贴现申请金额/汇率
已使用申请金额	否	已经被使用过的贴现申请金额	当贴现申请被应收单据的贴现业务使用后，要增加已使用申请金额
折本币已使用金额	否	已经被使用过的申请金额，折和成为本位币的已使用金额	已使用申请金额折算为本位币的金额
银行账户	否		F7选择银行账号
贴现行	否		由银行账号所属的信息，带出
利率表示	是	年/月	默认是‘年’，这里是个下拉选项
折算天数	是	360/30	默认是‘360’，可以手工修改
贴现率%	是	0.00000	不能为0，必须输入
摘要	否	贴现申请单的摘要	手工录入
部门	否	组织单元中行政组织属性的组织，记录与贴现申请相关的行政组织	只能选择行政组织
人员	否	关联员工基础资料，用来记录与贴现申请相关的业务人员	手工F7选择录入，可以修改，与部门没有隶属关系
成本中心	否	组织单元中成本中心属性的组织，记录与贴现申请相关的成本中心	由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心，委托当前组织为财务记账组织的成本中心