【解决方案】

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付款单选择的结算方式与关联的支票一致的情况下，还需要付款单操作【票据填开（领用）】才能反写支票状态为“已报销”

【操作步骤】

1、用有权限的用户登录EAS/EAS Cloud客户端，依次单击【财务会计】→【出纳管理】→【付款单】,双击【付款单查询】,设置好查询条件后进入付款单序时簿界面；

2、在付款单序时簿界面单击【新增】按钮，注意付款单的结算方式要选择“现金支票”、“付款支票”或者“转账支票”，确认与要关联的支票的支票类型一致，之后录入好付款单的其它信息后将其提交并审核；

3、回到步骤1的付款单序时簿界面，选择步骤2中已经审批好的付款单，使用工具栏【付款】→【票据填开（领用）】功能，此时会让填写支票报销单，填写完毕并提交后，支票状态反写为“已报销”；