付款信息

付款公司

字符

当前组织

组织F7

当前登录组织，多组织权限下可选择其他组织做共享业务操作

是

代理付款公司

字符

空

组织f7

付款公司代理其他公司付款时填写，可从组织F7中选择

否

单据编号

字符

空

手工录入或系统生成

支持编码规则，也支持手工录入

是

业务日期

日期

系统日期

系统赋值

默认系统当前日期，可修改

是

付款类型

字符

空

付款类型F7

是

收付类别

字符

空

收付类别F7

否

付款账户

字符

默认付款户

银行账户F7

默认“付款公司”维护组织下的默认银行付款户，可F7修改

是

付款科目

字符

会计科目F7

自动根据选择的付款账户带出对应科目；未选择账户时可从科目基础资料中F7，必须选择最明细的会计科目

是

付款银行

字符

不可修改

系统取自付款账户维护时所设置的金融机构，只显示

否

即时余额

数值

不可修改

根据业务日期计算，即时余额等于付款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/跨境支付单的金额和资金调拨单金额

币别

F7

本位币

币别f7

可编辑，币别基础资料f7，默认付款公司本位币。受付款账户核算币别范围影响。

提交时候一定要检查选中币别基础资料的ISO码是否维护，中银快汇会根据币别ISO码判断，因中银快汇仅允许付款币别为港币或美元，所以仅当ISO码为HKD或USD时才允许提交。

是

汇率

数值

1.00

系统取值

按照付款币别兑本位币的汇率表取值，可手动维护，若未维护汇率系统会给出提示

是

实付金额

数值

0.00

系统计算

不可编辑，分录汇款金额之和，小数位数与币别精度一致

是

折本位币金额

数据

0.00

系统计算

按照单据维护组织的本位币，将实付金额折算后显示，不可编辑

是

结算方式

字符

空

结算方式F7

根据结算方式基础资料F7选择

否

结算号

字符

空

手工录入

新增时手工维护结算号信息，若是从其他业务单据生成，可botp配置从上游带出

否

摘要

字符

空

手工录入

文字说明，可用户手动编辑

否

收款方信息区域

收款人类型

枚举

根据现场系统配置进行默认取值

枚举值选择

系统取往来属性的核算项目

是

收款人名称

字符

空

对应F7

根据收款人类型不同，对应不同基础资料F7，其他类型下，可以手工输入收款人名称

否

收款账号

字符

空

账户F7

手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行账户信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户

是

收款银行地址

字符

空

手工维护

手工维护

否

收款银行

F7

空

行名行号F7

手工录入，如果是客户、供应商或员工且维护了对应的银行账户信息，系统可自动带出，其他情况收款银行需要F7从行名行号基础资料里选择

否

收款方国家

字符

空

国家F7

要注意国家基础资料ISO码正确维护，银企平台根据ISO码进行国家识别，否则可能导致银企付款失败

是

收款账号实名

字符

空

收款账户名称

默认等于收款人名称，可手动修改。同时录入收款人实名和收款人名称，提交银企时优先将收款人实名作为收款人信息传给银行

否

收款人地址

字符

空

手工维护

手工维护

是

收款方邮箱

字符

空

手工维护

手工维护

否

收款银行SWIFT Code

字符

空

手工维护

收款银行SWIFT Code码，由用户手动输入，一般为8个或者11个字符

否

收款银行国家

字符

空

国家F7

要注意国家基础资料ISO码正确维护，银企平台根据ISO码进行国家识别，否则可能导致银企付款失败

否

境外支付信息

期望交易日期

时间

空

手工录入

时间控件，日期，手工录入

否

汇款金额

数据

付款金额

系统计算

灰显，根据分录行金额实时计算

是

汇款币别

字符

付款币别

币别F7

与单头付款币别保持一致，若付款账户是多币别核算，可选择币别基础资料F7

是

收款金额

数字

空

手工录入

收付款的币别不同时，默认按照收款币别兑付款币别的汇率折算收款金额，可以修改；若没有取得有效的汇率，收款金额默认为零需手动维护

是

收款币别

字符

付款币别

币别F7

用户指定收款币别

是

费用承担

枚举

付款方承担

枚举选择

枚举值包含：付款方承担、收款方承担、双方共同承担、跟随服务水平来定，根据实际业务进行选择

是

手续费账户

F7

空